公告日期：2021-07-02

债券代码： 127503 债券简称： PR即旅债
2017年即墨市城市旅游开发投资有限公司
公司债券2021年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2021 年 7 月 9 日
分期偿还本金日： 2021 年 7 月 12 日
本次偿还比例： 20%
根据《 2017年即墨区城市旅游开发投资有限公司公司债券募集说
明书》， 2017年青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司公司债券（
以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 从第3个计息年度开
始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的20%。 青岛市即墨区
城市旅游开发投资有限公司（原“即墨市城市旅游开发投资有限公司
” ） （以下简称“发行人”）将于2021年7月10日兑付本期债券发行总量
20%的本金。为保证兑付工作的顺利进行， 现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、 债券名称： 2017年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券
2、 债券简称： PR即旅债。
3、 债券代码： 127503。
4、发行人：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司。
5、发行总额： 人民币12亿元。
6、 债券期限及还本付息方式： 本期债券期限为7年（ 采用提前偿
还本金的方式，自债券发行后第3年起，分别按照债券发行总额20%、
20%、 20%、 20%、 20%的比例等额偿还债券本金） 。
7、 票面利率： 5.35%。
8、 计息期限及付息日： 本期债券计息期限自2018年至2024年7月
10日,本期债券付息日为计息期限的每年7月10日（上述付息日如遇法
定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、 本期债券分期偿还本金情况
1、 债权登记日： 2021年7月9日。 截至该日收市后，本期债券投资
者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。
2、 分期偿还方案
本期债券将于2020年、 2021年、 2022年、 2023年和2024年的每年7
月10日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易日）分别按照债券发
行总额20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量
保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债
券面值为依据进行计算。
3、 债券面值计算方式：
本次分期偿还20.0%本金后至下次偿还前，本期债券面值：
=100元X（ 1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元X（ 1-20%-20%）
=60.0元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券
兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑
息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算
上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协
议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自
行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿
还本金日2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券
登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后， 通过资金结算
系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上
海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人： 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
地址： 青岛市即墨区墨城路446号墨河大厦22层
联系人： 纪国冉
联系电话： 15588604333
2、 受托管理人:华英证券有限责任公司
地址： 北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦
联系人： 苏良玉
联系电话： 18653328088
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址： 上海市浦东新区杨高南路188号
联系人： 傅帅
联系电话： 68606295
特此公告

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