公告日期：2025-06-30

债券简称：G21天宁 1 债券代码：152946.SH
21天宁债 2180314.IB
常州天宁建设发展集团有限公司

履约情况及偿债能力分析报告

（2024 年度）

主承销商

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

二零二五年六月

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“华泰联合”）作为2021 年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券（以下合称“本次债券”）的主承销商，本报告的内容及信息均来源于常州天宁建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发布的《常州天宁建设发展集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投资风险。

第一章 债券基本情况

一、发行人基本情况

中文名称 常州天宁建设发展集团有限公司

中文简称 天宁建设

法定代表人 余苏阳

注册地址 江苏省常州市中吴大道 700号

住所 江苏省常州市天宁区竹林北路 256号天宁科技促进中心

邮政编码 213000

联系电话 0519-88256568

传真 0519-83752298

二、本期债券情况

1、债券名称：2021 年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券 。

2、债券简称及代码：G21 天宁 1，152946.SH(上海)；21 天宁债，
2180314.IB(银行间债券)。

3、发行规模：本期发行规模为 8 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

5、本期债券的期限及特殊条款：本期债券为 7 年，本期债券设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期第 3 至第 7 个计息年度末逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金，在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权,则回售部分债券本金在当期兑付日支付,到期利息随本金一起支付。

6、本期债券票面利率为 4.19%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、本期债券的起息日为 2021 年 8 月 4 日。

8、本期债券的到期日为 2028 年 8 月 4 日。

9、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《2021 年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券评级为 AA+。

第二章 受托管理人履行职责情况

不涉及。

第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况

一、发行人 2024 年经营情况

表：发行人 2024 年分板块业务情况

单位：万元、%

2024 年 2023 年

业务板块 营业收入 营业成本 毛利 收入 营业收入 营业成本 毛利 收入
率 占比 率 占比

建设工程业务 121,189.44 120,145.74 0.86 35.65 ……
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