公告日期：2024-06-06

债券2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、债券基本要素

单位：亿元、%

债券名称 2021年聊城市安泰城乡投资开发有限责任
公司城市停车场建设专项债券

债券简称 21安泰债、21安泰专项债

债券代码 152944.SH、2180260.IB

发行日 2021年6月29日

起息日 2021年6月30日

最近回售日 2024年6月30日

到期日 2028年6月30日

债券余额 8.00

截止报告期末的利率（%） 7.00

每年付息，本次债券采用提前偿还方式，
投资者行使回售选择权后，自债券存续期
还本付息方式 第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券
每百元本金值的20%，20%，20%，20%以
及20%的比例偿还债券本金。

交易场所 上海证券交易所、全国银行间债券市场

主承销商 兴业证券股份有限公司，光大证券股份有
限公司

债权代理人 中国民生银行股份有限公司聊城分行

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（简称“发行人”）已按照 2021 年聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书的约定，“2021 年聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券”于2021年7月13日在全国银行间债券市场上市，简称“21安泰专项债”，
证券代码为“2180260.IB”;于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所上市，简称
“21 安泰债”，证券代码为“152944.SH”。

（二）还本付息情况

“21 安泰专项债”的付息日为 2021 年至 2028 年每年的 6 月 30 日（如遇法
定节假日或休息日，则付息工作顺延至期后第一个工作日）。本期债券的 2023
年度利息于 2023 年 6 月 30日按时支付，发行人不存在应付未付利息的情况。
“21 安泰专项债”设置本金提前偿还条款，即自 2024 年至 2028 年每年的
6 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）分别按照
本品种债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。发行人不存在未按约定兑付的情况。

（三）募集资金使用情况

根据募集说明书约定，“21安泰专项债”债券募集资金 8 亿元，4.8 亿元拟
用于东昌府区停车场建设项目，3.2亿元拟用于补充营运资金。截至2023年末，本期债券募集资金已使用完毕，使用情况：4.8 亿元用于东昌府区停车场建设项目，3.2 亿元用于补充营运资金。均按照募集说明书约定及发行人公司内部资金使用的相关内控制度履行了审批程序。

（四）发行人信息披露情况

报告期内发行人按规定进行信息披露：

（1）2023 年 1 月 3日，发行人披露了《聊城市安泰城乡投资开发有限责任
公司关于控股股东发生变更的公告》；

（2）20……
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