公告日期：2024-06-18

债券代码：2180253.IB/152943.SH 债券简称：21 渝德感债 01/21 德感 01
2021 年重庆市德感工业园区建设有限公司
公司债券（第一期）

债权代理事务报告

（2023 年度）

债券债权代理人：华源证券股份有限公司

（西宁市南川工业园区创业路 108 号）

2024 年 6 月

声明

华源证券股份有限公司1（以下简称“华源证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆市德感工业园区建设有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《重庆市德感工业园区建设有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为华源证券所作的承诺或声明。

本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
1 曾用名：九州证券股份有限公司

目录

第一部分 受托管理的债券的基本情况...... 3
第二部分 债权代理人履职情况...... 5
第三部分 发行人 2023 年度经营与财务状况...... 7
第四部分 发行人募集资金使用和披露及专项账户运作情况与核查情况...... 18
第五部分 增信机制、偿债保障措施有效性分析及执行情况...... 20
第六部分 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 23
第七部分 募集说明书约定的其他义务执行情况...... 24
第八部分 债券持有人会议召开情况...... 25
第九部分 偿债能力和意愿分析...... 26第十部分 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况受托管理人采取的应对
措施...... 28

第一部分 受托管理的债券的基本情况

一、发行人概况

法定名称：重庆市德感工业园区建设有限公司

住所：重庆市江津区德感工业园

法定代表人：凌宁

成立日期：2002 年 12 月 16 日

注册资本：94,000.00 万元人民币

实缴资本：94,000.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91500116745323568F

发行人控股股东、实际控制人情况

截至报告期末，发行人控股股东为重庆津工工贸集团有限公司2， 持有发行人 95.74%的股权，发行人另一股东为重庆市津创股权投资 基金合伙企业（有限合伙），持有发行人 4.26%的股权。发行人实际 控制人为重庆市江津区国有资产监督管理委员会。

二、受托管理债券的基本情况

债券名称 2021 年重庆市德感工业园区建设有限公司公司债券（第一期）

债券简称 21 渝德感债 01/21 德感 01

债券代码 2180253.IB/152943.SH

起息日 2021 年 6 月 30 日

行权日 2026 年 6 月 30 日

到期日 2028 年 6 月 30 日

发行规模（亿） 6
债券余额（亿） 6

2 曾用名：重庆德感城市建设发展集团有限公司

债券利率 6.3%

本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。若
还本付息方式 投资者在第 5 年末行使回售选择权，则回售部分第 5 年末偿还本金；若投资
者在第 5 年末未行使回售选择权，则第 7 年末偿还本金，利息随本金的兑付
一起支付。

交易场所 上交所+银行间

主承销商 华源证券股份有限公司、财达证券股份有限公司

债权代理人 华源证券股份有限公司

担保 本期债券由重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司提供全额无条件不
可撤销连带责任保证担保。

主体评级 AA

债项评级 AA+

第二部分 债权代理人履职情况

作为本期债券的债权代理人，本次债券存续期内，华源证券严格按照《债……
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