公告日期：2023-05-24

2021 年重庆市德感工业园区建设有限公司

公司债券（第一期）

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）作为 2021 年重庆市德感工业园区建设有限公司公司债券（第一期）（以下筒称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

为出具本报告，主承销商与重庆市德感工业园区建设有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）进行接洽，对与出具本报告有关的事项进行了必要的调查。主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：重庆市德感工业园区建设有限公司

住所：重庆市江津区德感工业园

法定代表人：覃泽福

注册资本：94,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：基础设施建设；土地整治开发；园林绿化设计（凭资质证书执业）及养护；建筑工程施工、建筑装饰装修工程施工、水电
安装工程施工、机电设备安装工程施工、安防工程施工、钢结构工程施工（以上范围均需取得相关行政许可或审批后方可开展经营活动）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；销售：日用百货、五金交电、电动工具、制冷设备、压缩机及零部件、工量刃具、通用机械设备及零部件、建筑材料、装饰材料（以上两项均不含危险化学品）、农产品（国家有专项规定的商品除外）、食品（需取得相关行政许可或审批后方可开展经营活动）；货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）；停车服务；建筑工程机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本期债券基本情况

发行人：重庆市德感工业园区建设有限公司

债券名称：2021 年重庆市德感工业园区建设有限公司公司债券（第一期）

债券简称：21 渝德感债 01（银行间债券市场）、21 德感 01（上
海证券交易所）

上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

债券代码：2180253.IB（银行间债券市场）、152943.SH（上海证券交易所）

发行总额：人民币 6 亿元

债券期限及利率：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券票面利率为 6.30%。

还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。

债券发行日期：2021 年 6 月 30 日

债券到期日期：2028 年 6 月 30 日

承销团成员：牵头主承销商为九州证券股份有限公司，联席主承销商为财达证券股份有限公司，副主承销商为天风证券股份有限公司，分销商为华西证券股份有限公司和安信证券股份有限公司。

担保方式：本期债券由重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA+。

在本期债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据中诚信国际信用评级
有限责任公司于 2022 年 6 月 28 日出具的《重庆市德感工业园区建设
有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字【2022】跟踪 1868号），发行人主体信用等级为 AA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为 AA+。

《重庆市德感工业园区建设有限公司 2023 年度跟踪评级报告》将在 2023 年 6 月底前披露，敬请投资者关注。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年重庆市德感工业园区建设有限公司公司债券（第一期）募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2021
年 7 月 5 日在银行间债券市场上市流通，简称“21 渝德感债 01”，
债券代码为 2180253.IB。于 2021 年 7 月 12 日在上海证券交易所上市
流通，简称“21 德感 01”，债券代码为 152943.SH。

（二）付息兑付情况

本期债券尚未到本金兑付时间。发行人在 2022 年 6 月 27 日（即
付息日前三个工作日），已将应付利息及手续费分别足额划付至中央国债登记结算有限公司和中国证券登记结算有限公司上海分公司指
定的账户中，并于 2022 年 6 月 30 日支付 ……
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