公告日期：2023-06-30

湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券
2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券（20攸州国投01”、“20攸投01”）、2021年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券（以下简称 “21攸州国投01”、“21攸投01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对桂阳县城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的湖南省攸州国有资产投资集团有限公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：湖南省攸州国有资产投资集团有限公司

住所：湖南省株洲市攸县联星街道办事处雪花社区上下巷4号
办公地址：湖南省株洲市攸县联星街道办事处雪花社区上下 巷4号

法定代表人：王震勇

经营范围：土地开发服务，市政工程设计，市政道路工程建 筑，土石方工程建筑，架线和管道工程建筑，房屋建筑，其他土木
工程建筑，矿产品、建材及化工产品批发，燃气管道工程设计与施 工，燃气经营，自来水供应，售电，广告设计、制作、发布、代理 服务，房地产开发经营，规划设计管理，自有厂房租赁。(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期：2013年5月9日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

湖南省攸州国有资产投资集团有限公司已按照《2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书》以及《2021年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券于2020年9月25日在银行间市场上市流通，简称“20攸州国投01”，债券代码为2080275.IB,并于2020年9月30日在上海证券交易所上市流通，简称“20攸投01”，债券代码为152589.SH。

2、2021年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券于2021年7月7日在银行间市场上市流通，简称“21攸州国投01”，债券代码为2180259.IB,并于2021年7月7日在上海证券交易所上市流通，简称“21攸投01”，债券代码为152941.SH。

（二）募集资金使用情况

1、20攸州国投01募集资金使用情况

根据发行人披露的2022年年度报告，截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中3亿元用于攸
县网岭循环经济园标准化厂房及配套设施建设项目, 剩余用于补充流动资金，募集资金已全部使用完毕。

2、21攸州国投01募集资金使用情况

根据发行人披露的2022年年度报告，截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金4.2亿元拟用于湖南攸县网岭循环经济园标准化厂房及配套设施建设项目，剩余用于补充营运资金，募集资金已全部使用完毕。

（三）付息情况

20攸州国投01债券付息日为2021年至2027年每年9月22日，截至2022年末，发行人已按时完成利息支付事宜，发行人不存在违约的情况。

21攸州国投01债券付息日为2022年至2028年每年7月2日，截至2022年末，发行人已按时完成利息支付事宜，发行人不存在违约的情况。

上述还本付息日如遇公休日，则顺延至下一交易日

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2022年度信息披露情况如下：

1、湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券2021年年度报告及摘要；

2、湖南省攸州国有资产投资集团有限公司2021年年度财务报告及附注；

3、湖南省攸州国有资产投资集团有限公司主体及相关债项2022
年度跟踪评级报告；

4、2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券2022年付息公告；

5、湖南省攸州国有资产投资集团有限公司2021年度……
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