公告日期：2022-08-31

青岛胶州城市发展投资有限公司

财务报表附注

2022 年 1-6 月

（附注内容如无特殊说明，货币单位均为人民币元）

一、公司基本情况

青岛胶州城市发展投资有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2009 年 8 月
27 日，经胶州市人民政府《关于成立青岛胶州城市发展投资有限公司的通知》（胶政发﹝2009﹞76 号）批准成立，由胶州市财政局，青岛胶州湾产业基地管理委员会（变更名称为：胶州经济技术开发区管理委员会）和胶州市少海发展管理处（变更名称为：青岛大沽
河省级生态旅游度假区管理委员会），分别出资 5,000 万元、3,000 万元和 2,000 万元成
立，注册资本 10,000 万元；2009 年 9 月，青岛胶州城市发展投资有限公司办理了工商登
记注册手续，企业注册号：370281020000293；注册地：青岛胶州市；注册资本：10,000万元；2019 年 12 月，根据胶州市国有资产监督管理委员会文件胶国资委[2019]34 号“胶州市国有资产监督管理委员会关于对青岛胶州城市发展投资有限公司股权进行无偿划转的批复”，青岛胶州城市发展投资有限公司股东变更为胶州市国有资产监督管理办公室（变更名称为：胶州市国有资产服务中心）；根据胶州市财政局、胶州市国有资产监督管理委员会文件胶国资[2019]23 号“关于增加青岛胶州城市发展投资有限公司权益性资本投资事项的批复”，青岛胶州城市发展投资有限公司增加注册资本 90,000.00 万元，变更后公司注册资本：100,000.00 万元。

公司统一社会信用代码：91370281693761960K；法定代表人：王奕昌；住所：青岛
胶州市新城水岸府邸东区小区 16 号楼商业单元 12 层 1203 号房间。

经营范围：城市基础设施及配套项目投资建设，市政工程、公用设施建设，水利基础设施投资建设，对外投资，资本运营，土地整理、开发，房屋租赁，房地产开发，投资策划，企业管理咨询,建设项目投资咨询(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)，批发：汽车、普通机电设备、五金、建筑材料、钢材、木材、板材、服装、工艺品、预包装食品、散装食品、农副产品、化工产品(不含危险化学品等限制或禁止经营的产品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存),货物及技术进出口（国家法律法规禁止经营项目不得经营，法律法规限制经营的，取得许可后方可经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：截至 2022 年 6 月 30 日，本公司注册资本 100,000 万元，出资人（股东）
及出资情况为：胶州市国有资产服务中心出资 100,000 万元，出资比例 100%。

治理结构：本公司根据《中华人民共和国公司法》和其他相关规定，制定了《青岛胶州城市发展投资有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），建立了现代法人治理结构。设立了董事会、监事会、经理。

组织结构：综合管理部、财务审计部、投融资发展部、人力资源部、战略企划部、对外联络部。
二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于
2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022
年 6 月 30 日合并及公司的财务状况以及 2022 年 1-6 月合并及公司的经营成果和现金流量
等有关信息。
四、重要会计政策和会计估计

1. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期
间。本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现……
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