公告日期：2024-06-28

“21 柳州龙建 01”

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2021 年第一期柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照监管机构要求，对柳州市龙建投资发展有限责任公司（以下简称“发行人”）2023 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2021 年第一期柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券

债券简称 21 龙建 01（上交所）、21 柳州龙建 01（银行间）

债券起息日 2021 年 6 月 29 日

债券回售日 2024 年 6 月 29 日

债券到期日 2026 年 6 月 29 日

债券利率 7.50%

发行规模（亿元） 10 亿元

债券余额（亿元） 截至本报告出具日债券余额 10 亿元

本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登

记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获

债券还本付息方式 利息进行支付。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第 3

年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 30%、30%、40%的

比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付。

跟踪评级结果（主体 中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年度跟踪评级结果为：本期
及债项） 债券信用等级为 AA，发行主体长期信用等级为 AA，评级展望为

稳定。

担保设置 无。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。本期债券
于 2021 年 7 月 2 日在银行间市场上市交易，于 2021 年 7 月 6 日在上
海证券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“21 柳州龙建 01”募集资金总额 10 亿元，根据发行人募集说明
书的相关内容，该期债券扣除发行费用后，用于碧芙蓉小区（一期）项目建设和补充营运资金。

根据发行人年度报告，截至报告期初，募集资金已按募集说明书约定的用途使用完毕。

（三）本息兑付情况

“21 柳州龙建 01”的付息日期为 2022 年至 2026 年的每年 6 月
29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第 3 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付。

报告期内，本期债券不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。
（四）发行人信息披露情况

发行人在报告期内，已按规定完成定期报告、本息兑付相关公告披露工作。报告期内涉及临时公告事项情况如下：

序号 公告时间 公告文件

1 2023-09-14 柳州市龙建投资发展有限责任公司关于董事及总经理发生变更
的公告

2 2023-05-30 柳州市龙建投资发展有限责任公司关于董事长及信息披露负责
人发生变动的公告

3 2023-03-27 柳州市龙建投资发展有限责任公司关于变更审计机构的公告

4 2023-01-13 柳州市龙建投资发展有限责任公司受到银行间债券市……
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