公告日期：2023-06-29

债券简称：21 南通地铁绿色债 01/G21 城建 1 债券代码：2180231.IB/152916.SH
21 南通地铁绿色债 02/G21 城建 2 2180384.IB/184060.SH
2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)、2021 年南通城市建设集
团有限公司绿色债券(第二期)全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年南通城
市建设集团有限公司绿色债券(第一期)、2021 年南通城市建设集团有限公司绿色
债券(第二期)的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与南通城市建设集团有限公司（以下简称发行人）进
行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有
关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的
信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本
公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险
做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：南通城市建设集团有限公司

住所：江苏省南通市府东路9号1幢

法定代表人：张建中

注册资本：2,309,310.00 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：城市道路、桥梁、轨道交通、绿化造园、景区建设、城市基础设
施、市政公用设施的建设；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）

股权结构：发行人股东为南通市人民政府国有资产监督管理委员会，持有发
行人100.00%股权。发行人实际控制人为南通市人民政府国有资产监督管理委员会。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 25 日出具的
《南通城市建设集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪0865 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)、2021年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第二期)的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。21 南通地铁绿
色债 01 于 2021 年 6 月 29 日在银行间市场上市流通，简称“21 南通地铁绿色债
01”，证券代码为 2180231.IB；2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所上市流通，简
称“G21 城建 1”，证券代码为 152916.SH。21 南通地铁绿色债 02 于 2021 年 9
月 24 日在银行间市场上市流通，简称“21 南通地铁绿色债 02”，证券代码为
2180384.IB；2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所上市流通，简称“G21 城建 2”，
证券代码为 184060.SH。

（二）付息、兑付（如有）情况

21 南通地铁绿色债 01 的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 6 月 25 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。21 南通地铁绿色债 02
的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 9 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后第一个工作日）。21 南通地铁绿色债 01、21 南通地铁绿色债 02 采用
分次还本，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

发行人于 2023 年 6 月 26 日支付 21 南通地铁绿色债 01 于 2022 年 6 月 25
日至 2023 年 6 月 24 日期间的利息；发行人于 2022 年 9 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。