公告日期：2022-06-29

2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券

2021 年度债权代理事务报告

2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)、2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第二期)全体持有人：

鉴于：

1、南通城市建设集团有限公司（简称“发行人”）已与海通证券股份有限公司（简称“我公司”或“本公司”）签署本期债券《债权代理协议》；发行人、海通证券和中国银行股份有限公司江苏省分行、兴业银行股份有限公司南通分行、交通银行股份有限公司南通分行（简称“监管人”）已经签署《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)募集说明书》、《2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第二期)募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)（简
称“21 南通地铁绿色债 01”）已于 2021 年 6 月 25 日发行完毕，2021 年南通城市
建设集团有限公司绿色债券(第二期)（简称“21 南通地铁绿色债 02”）已于 2021
年 9 月 23 日发行完毕，21 南通地铁绿色债 01、21 南通地铁绿色债 02 全体持有
人已同意委托本公司作为债券债权代理人，代理有关 21 南通地铁绿色债 01、21南通地铁绿色债 02 的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并

海通证券未对 21 南通地铁绿色债 01、21 南通地铁绿色债 02 的投资价值做
出任何评价，也未对 21 南通地铁绿色债 01、21 南通地铁绿色债 02 的投资风险
做出任何判断。21 南通地铁绿色债 01、21 南通地铁绿色债 02 的投资者应自行
判断和承担投资风险。

现将 2021 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：南通城市建设集团有限公司

住所：江苏省南通市府东路 9 号 1 幢

法定代表人：张建中

注册资本：2,096,510.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：城市道路、桥梁、轨道交通、绿化造园、景区建设、城市基础设施、市政公用设施的建设；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：发行人股东为南通市人民政府国有资产监督管理委员会，持有发行人 100.00%股权。发行人实际控制人为南通市人民政府国有资产监督管理委员会。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 6 月 27 日出具的
《南通城市建设集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字【2022】
跟踪 1594 号），发行人主体信用等级 AAA。21 南通地铁绿色债 01 信用等级
AAA，评级展望为稳定，21 南通地铁绿色债 02 信用等级 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 21 南通地铁绿色债 01 募集说明书的约定，在发行完毕后一个
月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请21南通地铁绿色债01上市或交易
流通。21 南通地铁绿色债 01 于 2021 年 6 月 29 日在银行间市场上市流通，简称
“21 南通地铁绿色债 01”，证券代码为 2180231.IB；2021 年 7 月 6 日在上海证券
交易所上市流通，简称“G21 城建 1”，证券代码为 152916.SH。

发行人已按照 21 南通地铁绿色债 02 募集说明书的约定，在发行完毕后一个
月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请21南通地铁绿色债02上市或交易
流通。21 南通地铁绿色债 02 于 2021 年 9 月 24 日在银行间市场上市流通，简称
“21 南通地铁绿色债 02”，证券代码为 2180384.IB；2021 年 9 月 30 日在上海证
券交易所上市流通，简称“G21 城建 2”，证券代码为 184060.SH。

（二）募集资金使用情况

根据 21 南通地铁绿色债 01 募集说明书，21 南通地铁绿色债 01 募集资金 14
亿元人民币，所募资金中的 7 亿元用于南通轨道交通 1 号线一期工程项目，剩余7 亿元用于补充营运资金。

截至本报告出具……
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