公告日期：2023-06-28

债券简称：22 郑州地产债 01、22 郑地 01 债券代码：2280283.IB、184445.SH
债券简称：21 郑州地产债 02、21 郑地 03 债券代码：2180221.IB、152910.SH
债券简称：21 郑州地产债 01、21 郑地 02 债券代码：2180220.IB、152909.SH
“21 郑州地产债 01”、“21 郑州地产债 02”及“22 郑州地产债 01”
2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
21 郑州地产债 01、21 郑州地产债 02 及 22 郑州地产债 01 全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年第一期郑州地产集团有限公司公司债券（品种一）、2021 年第一期郑州地产集团有限公司公司债券（品种二）及 2022 年第一期郑州地产集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与郑州城市发展集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：郑州城市发展集团有限公司1

住所：郑州市中原区桐柏南路23号

法定代表人：万永生

注册资本：200,000.00 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：实业投资；土地一级开发；旧城改造；基础设施建设与管理；城市资产运营管理；房地产开发与经营（以上项目凭有效资质证经营）。

股权结构：截至本报告出具之日，郑州市人民政府国有资产监督管理委员
1 2022 年 12 月 16 日，发行人更名为“郑州城市发展集团有限公司”。

会持有发行人100.00%的股权。

跟踪评级：根据联合资信评估股份有限公司 2023 年 6 月 9 日出具的《郑州
城市发展集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》（联合〔2011〕3907 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、21 郑州地产债 01 办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年第一期郑州地产集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

“21 郑州地产债 01”于 2021 年 6 月 25 日在银行间债券市场上市流通，简
称“21 郑州地产债 01”，证券代码为“2180220.IB”；2021 年 6 月 29 日在上海证
券交易所上市流通，简称“21 郑地 02”，证券代码为“152909.SH”。

2、21 郑州地产债 02 办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年第一期郑州地产集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

“21 郑州地产债 02”于 2021 年 6 月 25 日在银行间债券市场上市流通，简
称“21 郑州地产债 02”，证券代码为“2180221.IB”；2021 年 6 月 29 日在上海证
券交易所上市流通，简称“21 郑地 03”，证券代码为“152910.SH”。

3、22 郑州地产债 01 办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022 年第一期郑州地产集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

“22 郑州地产债 01”于 2022 年 6 月 24 日在银行间债券市场上市流通，简
称“22 郑州地产债 01”，证券代码为“2280283.IB；2021 年 6 月 28 日在上海证
券交易所上市流通，简称“22 郑地 01”，证券代码为“184445.SH”。

（二）付息、兑付（如有）情况

1、21 郑州地产债 01 付息兑付情况

21 郑州地产债 01 的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 6 月 23 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。发……
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