公告日期：2023-08-30

重庆市兴荣控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、有息债务规模较大的风险

截至 2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，公司有息负债余额分别为 170.42 亿元、
171.85 亿元和 174.70 亿元，占总资产的比重分别为 56.97%、55.10%和 52.79%。若发行人
经营情况出现不利变化，则较大的有息负债规模将会给公司带来偿债压力。

2、对外担保风险

截至 2023 年 6 月末，公司对外担保余额总计为 63.23 亿元，占公司总资产的比例为
20.27%，公司对外担保对象全部为荣昌区国有企业。从目前情况看，被担保对象经营情况良好，未发现其有借款逾期需公司履行担保责任的情况，但如果未来被担保对象的经营状况发生不利变化，公司有发生代偿的可能，将可能会对公司的正常经营产生不利影响，存在一定的风险。

3、盈利能力较弱风险

2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，公司净利润分别为 1.68 亿元、1.17 亿元和
0.43 亿元，净资产收益率分别为 1.75%、1.06%和 0.38%。公司净资产收益率偏低，如果未来公司不能通过合理经营提升营利水平，将对公司盈利能力造成直接的影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金情况...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
第三节 报告期内重要事项...... 21
一、 财务报告审计情况...... 21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 21
三、 合并报表范围调整...... 21
四、 资产情况...... 22
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 23
六、 负债情况...... 24
七、 利润及其他损益来源情况...... 26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 26
九、 对外担保情况...... 26
十、 重大诉讼情况...... 27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 27
十二、 向普通投资者披露的信息...... 27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 27
一、 发行人为可交换债券发行人...... 27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 27
三、 发行人为绿色债券发行人...... 27
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 28
五、 发行人为扶贫债券发行人...... 28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人...... 28
七、 发行人为一带一路债券发行人...... 28
八、 科技创新债或者双创债...... 28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券...... 28
十、 纾困公司债券...... 28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 28
第六节 备查文件目录 ......……
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