公告日期：2022-06-29

2021 年重庆市兴荣控股集团有限公司

城市停车场建设专项债券

债权代理人事务报告

（2021 年度）

债权代理人：九州证券股份有限公司

（西宁市南川工业园区创业路 108 号）

2022 年 6 月

声明

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆市兴荣控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《重庆市兴荣控股集团有限公司公司债券 2021 年年度报告）》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为九州证券所作的承诺或声明。

目录

声明......1
第一部分 发行人发行债券的基本情况......3

一、发行人概况......3

二、备案文件和发行规模......3

三、本次债券的主要条款......3
第二部分 发行人 2021 年度经营及财务状况......7

一、发行人基本情况......7

二、发行人 2021 年经营情况......8

（一）发行人主营业务情况......8

（二）发行人重大业务发展情况......9

（三）发行人经营期内重大变动情况......10

三、发行人 2021 年财务情况......10

（一）发行人近两年财务报表......10

（二）发行人近两年的主要财务数据和财务指标......14
第三部分 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......20

一、募集资金使用情况及履行的程序......20

（一）募集资金使用情况......20

（二）履行的程序......20

二、募集资金专户运作情况......20
三、债券募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致...21
第四部分 债券持有人会议召开情况......22
第五部分 本次公司债券本金利息偿付情况......23
第六部分 本次公司债券行权情况......24
第七部分 本次公司债券跟踪评级情况......25
第八部分 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况......26
第九部分 债权代理人履职情况......27
第十部分 其他事项......29

一、对外担保情况......29

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项......30

三、相关当事人......30

四、担保人情况......30

五、抵押资产情况......30

六、债券行权情况......31

七、其他偿债保障措施情况......31

第一部分 发行人发行债券的基本情况

一、发行人概况

企业名称：重庆市兴荣控股集团有限公司

统一社会信用代码：915002267815970050

公司设立日期：2005 年 11 月 1 日

住所：重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道 20 号附 2 号

法定代表人：刘百正

注册资本：人民币 200,000.00 万元

实收资本：人民币 200,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

所属行业：建筑行业中的土木工程建筑业
二、备案文件和发行规模

发行人根据国家发展和改革委员会《关于重庆市兴荣控股集团有限公司债券核准的批复》（发改企业债券【2020】179 号），同意发行人发行公司债券不超过 10 亿元，其中 6 亿元用于荣昌区城市公共停车场建设项目，4 亿元用于补充运营资金。
三、本次债券的主要条款

（一）发行主体：

重庆市兴荣控股集团有限公司

（二）债券名称：

2021 年重庆市兴荣控股集团有限公司城市停车场建设专项债券

（三）债券简称及代码：

21 兴荣债（152904.SH）（上交所）

21 渝兴荣停车场债（2180216.IB）（银行间）

（四）发行规模：

人民币 10 亿元

（五）票面金额：

本次债券每张票面金额均为 100 元,按面值平价发行。

（六）债券期限及利率：

本期债券为 7 年期，在存续期的第 5 年末附设发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权。存续期内前 5 年票面利率为 6.50%，在债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 2 个计……
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