公告日期：2023-06-28

2021 年太仓娄城高新集团有限公司双创孵化专项
债券(第一期)

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
太仓娄城高新集团有限公司

主承销商

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2021 年太
仓娄城高新集团有限公司双创孵化专项债券(第一期)（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照主管部门有关文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于太仓娄城高新集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 太仓娄城高新集团有限公司

成立日期 1993-04-17

住所 太仓市经济开发区宁波东路 66 号

法定代表人 陆育成

注册资本 600000 万元人民币

企业管理服务,经济、技术、贸易和劳务等方面的咨
询服务,代购、代销、批发建材、钢材、铜、铝、锌;
汽车零部件、电子元器件的生产、加工、销售;物业
管理;自有房屋租赁;实业投资;项目投资;商业贸易投
经营范围 资;股权投资;创业投资;市政、基础设施的投资和建
设;高新技术产品的研发;企业管理咨询服务;商务咨
询服务;经济信息咨询服务;财务顾问服务;投资咨询
服务;投资管理服务;汽车租赁;停车场管理服务。（依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动）

控股股东 江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会

实际控制人 江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2021 年太仓娄城高新集团有限公司双创孵化专项债
券(第一期)

债券简称 银行间债券市场： 21 娄城双创债 01

上海证券交易所： 21 娄高 01

债券代码 银行间债券市场： 2180213.IB

上海证券交易所： 152902.SH

本期债券期限为 7 年，在存续期的第 3 个计息年
债券期限 度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权，同时设置本金提前偿付条款。

发行规模 10 亿元

债券存量 10 亿元

担保情况 无担保

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2022-06-23

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

三、2022 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2022 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募投项目建设情况

根据募集说明书约定，本期债券募集资金 10.00 亿元人民币，其中
6.00 亿元用于太仓中德先进制造技术国际创新园项目，4.00 亿元用于补充流动资金。

截止 2022 年末，募集说明书约定募投项目尚……
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