公告日期：2022-06-29

2021 年太仓娄城高新集团有限公司双创孵化专项
债券（第一期）

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

太仓娄城高新集团有限公司

主承销商

2022 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2021 年太仓娄城高新集团有限公司双创孵化专项债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于太仓娄城高新集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 太仓娄城高新集团有限公司

成立日期 1993-04-17

住所 江苏省苏州市太仓市经济开发区宁波东路 66 号

法定代表人 陆育成

注册资本 人民币 60.00 亿元

企业管理服务，经济、技术、贸易和劳务等方面的咨询
服务，代购、代销、批发建材、钢材、铜、铝、锌；汽车
零部件、电子元器件的生产、加工、销售；物业管理；自
有房屋租赁；实业投资；项目投资；商业贸易投资；股权
经营范围 投资；创业投资；市政、基础设施的投资和建设；高新技
术产品的研发；企业管理咨询服务；商务咨询服务；经
济信息咨询服务；财务顾问服务；投资咨询服务；投资
管理服务；汽车租赁；停车场管理服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东 江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会

实际控制人 江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2021 年太仓娄城高新集团有限公司双创孵化专项债券
（第一期）

债券简称 银行间债券市场： 21 娄城双创债 01

上海证券交易所： 21 娄高 01

债券代码 银行间债券市场： 2180213.IB

上海证券交易所： 152902.SH

债券期限：7 年

调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息
债券期限 年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调
或下调 0-300 个基点（含本数）。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券
票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在

公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债
券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本
期债券。

本金提前偿还条款：分次还本，在债券存续期内的第 3、
4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、
20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金
一起支付。

发行规模 10.00 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。