公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2020 年杭州望海潮建设有限公司公司债券（第一期）、2021 年杭州望海潮建设有限公司公司债券（第一期）
和 2021 年杭州望海潮建设有限公司公司债券（第二期）（分别简称“20 海潮 01”、“21 海潮 01”及“21 海潮 02”）
信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据杭州望海潮建设有限公司（简称“望海潮建设”、“发行人”、“该公
司”或“公司”）提供的经审计的 2023 年财务报表、未经审计的 2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，对
望海潮建设的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等
方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司分别于 2020 年 8 月、2021 年 4 月、2021 年 6 月公开发行了面值为 15.00 亿元、8.00 亿元、7.00 亿元人民
币的公司债券，分别简称“20 海潮 01”、“21 海潮 01”、“21 海潮 02”，期限均为 7 年，利率分别为 4.40%、4.35%、
4.00%，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的
20%偿还债券本金。

截至 2024 年 3 月末，上述债券募集资金已使用完毕，其中募集资金 18.00 亿元用于望江单元 SC0403-R21-01 地
块和 SC0403-R21-02 地块拆迁安置房项目建设，12.00 亿元用于补充营运资金。同期末募投项目望江单元 SC0403-
R21-01 地块拆迁安置房项目累计已投资 22.38 亿元，SC0403-R21-02 地块拆迁安置房项目累计已投资 13.60 亿
元，两个项目均已完工并逐步安置。

截至 2024 年 6 月 19 日，该公司待偿债券本金余额为 34.10 亿元，还本付息情况正常。

图表 1. 公司待偿债券概况（单位：亿元，年，%）

债券名称 发行金额 起息日 到期日 期限 票面利率 待偿金额

20 海潮 01 15.00 2020-08-03 2027-08-03 7 4.40 12.00

21 海潮 01 8.00 2021-04-12 2028-04-12 7 4.35 6.40

21 海潮 02 7.00 2021-06-09 2028-06-09 7 4.00 5.60

21 望江 01 7.00 2021-06-23 2026-06-23 3+2 3.70 7.00

22 望海潮 MTN001 3.10 2022-04-29 2025-04-29 3 3.19 3.10

合计 40.10 -- -- -- -- 34.10

资料来源：Wind（截至 2024 年 6 月 19 日）

数据基础

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该公司 2023 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告。公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》、具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15 号——财务报告的一般规定》。

2023 年及 2024 年第一季度，该公司合……
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