公告日期：2024-06-28

杭州望海潮建设有限公司公司债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

杭州望海潮建设有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2020 年杭州望海潮建设有限公司公司债券(第一期)（以下简称“20 海潮 01”或“20 望海潮债 01”）、2021 年杭州望海潮建设有限公司公司债券(第一期)（以
下简称“21 海潮 01”或“21 望海潮债 01”）和 2021 年杭州望海潮建设有限
公司公司债券(第二期)（以下简称“21 海潮 02”或“21 望海潮债 02”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于杭州望海潮建设有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《杭州望海潮建设有限公司 2023 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2020 年杭州望海潮建设有限公司公司债券(第一期)

债券简称 银行间债券市场： 20 望海潮债 01

上海证券交易所： 20 海潮 01

发行人名称 杭州望海潮建设有限公司

7 年；在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分
债券期限 别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还
债券本金。

发行规模 15.00 亿元

债券存量 12.00 亿元

担保情况 无担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 28 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称 2021 年杭州望海潮建设有限公司公司债券(第一期)

债券简称 银行间债券市场：21 望海潮债 01

上海证券交易所：21 海潮 01

发行人名称 杭州望海潮建设有限公司

7 年；在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度
债券期限 末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的
比例偿还债券本金。

发行规模 8.00 亿元

债券存量 6.40 亿元

担保情况 无担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 28 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称 2021 年杭州望海潮建设有限公司公司债券(第二期)

债券简称 银行间债券市场：21 望海潮债 02

上海证券交易所：21 海潮 02

发行人名称 杭州望海潮建设有限公司

7 年；在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度
债券期限 末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的
比例偿还债券本金。

发行规模 7.00 亿元

债券存量 5.60 亿元

担保情况 无担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 28 日

债项 AA+，主体 AA+，评级……
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