公告日期：2024-06-19

2021 年重庆长寿开发投资（集团）有限公司

城市停车场建设专项债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
华源证券股份有限公司（原“九州证券股份有限公司”，以下简称“华源证券”）作为 2021 年重庆长寿开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

为出具本报告，主承销商与重庆长寿开发投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）进行接洽，对与出具本报告有关的事项进行了必要的调查。主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：重庆长寿开发投资（集团）有限公司

住所：重庆市长寿区桃源大道 3 号

法定代表人：陈碧容

注册资本：100,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：许可项目：道路货物运输；餐饮服务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：受区政府委托，承担城市基础设施、市政公益、综合交通等项目的投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事支付结算、个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营）、建设任务；在长寿区政府批准的范围内进行土地整治；城市占道收费运营、灯桩体运营、公交运营；自有房屋租赁；停车场服务；物业管理；户外广告；酒店管理；会议展览服务；承办经批准的文化艺术体育交流活动；货物仓储服务（不含危化品仓储）；医院管理；船舶废弃物接收处置；销售：普通机械设备、建筑装饰材料、五金、交电、冶金材料、有色金属、金属材料、金属制品、矿产品、钢材、苗木；污水处理，煤炭及制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），水泥制品销售，国内货物运输代理，大数据服务，互联网数据服务，园区管理服务，商业综合体管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本期债券基本情况

发行人：重庆长寿开发投资（集团）有限公司

债券名称：2021 年重庆长寿开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券

债券简称：21 渝长寿停车场债（银行间债券市场）、21 渝长寿（上海证券交易所）

上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

债券代码：2180204.IB（银行间债券市场）、152894.SH（上海证券交易所）

发行总额：人民币 6.00 亿元

债券期限及利率：本期债券期限为 7 年，同时设置本金提前偿付条款。存续期内票面利率为 6.80%。本期债券采取单利按年计算，不计复利，逾期不另计息。

还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。分别于本期
债券存续的第 3 至第 7 年，每年末按照发行总额的 20%的比例偿还债
券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

债券发行日期：2021 年 6 月 4 日

债券到期日期：2028 年 6 月 4 日

承销团成员：主承销商为华源证券股份有限公司；副主承销商为天风证券股份有限公司和东亚前海证券有限责任公司；分销商为国投证券股份有限公司、西部证券股份有限公司和华西证券股份有限公司。
信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA+，发行人的主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

根据《重庆长寿开发投资（集团）有限公司主体及相关债项 2023年定期跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字〔2023〕0092 号）已
于 2023 年 6 月 21 日披露，经东方金诚国际信用评估有限公司综合会
评定，此次跟踪评级维持发行人主体信用等级 AA+，评级展望为稳定，同时维持本期债券的信用等级为 AA+。

在本期债券的存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。《重庆长寿开发投资（集团）
有限公司主体及相关债项 2024 年度跟踪评级报告》将在 2024 年 6 月
底前披露，敬请投资者关注。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年重庆长寿开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通……
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