公告日期：2022-04-29

重庆长寿开发投资（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买公司债券之前，应认真考虑下述各种可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司其他风险因素与募集说明书及过往定期报告中提示的风

险因素未发生重大变化。

（1）有息债务较高的风险

较高的有息负债水平使发行人的经营存在一定的偿付风险，若发行人持续融资能力受到限制或者未能及时、有效地做好偿债安排，可能无法及时偿还到期债务或需要通过变现资产偿债，从而对发行人的日常经营产生不利影响。

（2）对外担保代偿风险

发行人对外担保金额较大，被担保单位主要为区域内的重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆市长寿区街镇工业发展有限责任公司、重庆市长寿区丰碑建设有限公司等，一旦被担保单位偿债能力出现问题时，发行人面临一定代偿风险。

（3）经营性现金流波动的风险

发行人经营活动净现金流波动较大，未来发行人的经营性现金流可能受到政府政策、市场行情的影响，进而出现经营性现金流波动的风险。

（4）未来资本支出大幅增加的风险

发行人投资运营的项目以城市基础设施建设项目为主，部分项目建设周期较长，资金投入量较大。发行人投资活动现金流出总量较大，随着长寿区基础设施建设的稳步推进，发行人对资金投入的需求仍然较大，发行人未来将继续面临资本性支出压力较大的风险，若不能取得足够的资金支出，发行人业务发展将可能受到不利影响。

目录

重要提示......2

重大风险提示 ...... 3

释义...... 5

第一节 发行人情况 ...... 6

一、 公司基本信息...... 6

二、 信息披露事务负责人...... 6

三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7

四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7

五、 公司业务和经营情况...... 8

六、 公司治理情况......12

第二节 债券事项 ...... 13

一、 公司信用类债券情况 ...... 13

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 20

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21

四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 25

五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 28

六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 28

七、 中介机构情况......28

第三节 报告期内重要事项...... 36

一、 财务报告审计情况 ...... 36

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 36

三、 合并报表范围调整 ...... 37

四、 资产情况...... 38

五、 负债情况...... 39

六、 利润及其他损益来源情况 ...... 40

七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 41

八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 41

九、 对外担保情况......41

十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 52

十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 52

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 53

一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 53

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 53

三、 发行人为其他特……
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