公告日期：2024-06-28

2021 年成都成华旧城改造投资有限责任公司社会
领域产业专项债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

成都成华旧城改造投资有限责任公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2021 年成都成
华旧城改造投资有限责任公司社会领域产业专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于成都成华旧城改造投资有限责任公司（以下简称“发行人”）对外公布的《成都成华旧城改造投资有限责任公司2023 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2021 年成都成华旧城改造投资有限责任公司社会领
域产业专项债券

债券简称 银行间债券市场：21 成华专项债

上海证券交易所：21 成华债

发行人名称 成都成华旧城改造投资有限责任公司

债券期限 10 年，附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权

发行规模 15.50 亿元

债券存量 15.50 亿元

担保情况 无担保

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 26 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

二、2023 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金用于禾创文创产业园
区项目及补充营运资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已实际事
宜 12.60 亿元。

（二）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利息。发行人不存在应付利息未付的情况。

（三）信息披露情况

发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公告，并披露了以下临时公告：

序号 披露时间 披露内容

1 2023/09/14 成都成华旧城改造投资有限责任公司关于当年累计新
增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

三、2023 年度发行人偿债能力

发行人 2023 年的合并财务报表由安礼华粤（广东）会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（安礼会审字（2024）第 012200003 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2023 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）资产负债结构以及偿债指标分析

单位：万元

项 目 2023年末 2022年末

资产总计 4,703,024.18 4,009,503.35

其中：流动资产 2,476,448.98 1,908,608.62

其中：存货 1,656,258.86 1,332,695.06

非流动资产 2,226,575.19 2,100,894.73

负债合计 3,065,867.68 2,407,389.21

其中：流动负债 ……
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