公告日期：2025-06-27

债券简称：21 郓城专项债 债券代码：2180184.IB
21 郓城债 152882.SH
2021 年郓城县水浒城市建设置业有限公司
县城新型城镇化建设专项债券

2024 年发行人履约情况及

偿债能力分析报告

发行人

郓城县水浒城市建设投资有限公司

主承销商

东兴证券股份有限公司

二〇二五年六月

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为 2021 年郓城县水浒
城市建设置业有限公司县城新型城镇化建设专项债券（以下简称“21 郓城专项债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于郓城县水浒城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《郓城县水浒城市建设投资有限公司审计报告》（中名国成审字【2025】第 2039 号）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东兴证券提供的其他材料。东兴证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

发行人名称：郓城县水浒城市建设投资有限公司

注册资本：194,600.00 万人民币

统一社会信用代码：913717250523616847

法定代表人：赵立亮

注册地址：郓城县临城路 68 号

经营范围：房地产开发经营;旧城改造;新农村建设;投资开发与资产管理;建筑工程安装施工;水利工程施工;保障性住房建设;建筑材料销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).。

二、本期债券基本情况

债券名称：2021 年郓城县水浒城市建设置业有限公司县城新型城镇化建设专项债券；

债券简称及代码：21 郓城专项债 /21 郓城债；2180184.IB/152882.SH；

发行总额：人民币 8.00 亿元；

债券余额：人民币 4.80 亿元；

债券期限：本次债券为 7 年期债券，同时设置本金提前偿还条款，在本次债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金；

当前利率：5.50%；

还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本次债券存
续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息；
债券担保：本次债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

信用级别：AA/AAA；

募集资金用途：本次募集资金 8 亿元人民币，其中 4 亿元人民币用于郓城
县水浒城市建设置业有限公司郓城县新动能产业园基础设施建设项目，4 亿元人
民币用于补充公司营运资金。

三、发行人履约情况

（一）上市流通情况

2021 年郓城县水浒城市建设置业有限公司县城新型城镇化建设专项债券
（以下简称“本期债券”）于 2021 年 5 月 10 日在银行间债券市场上市流通，债
券代码：2180184.IB；于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所上市流通，债券代
码：152882.SH。

（二）付息情况

根据《2021 年郓城县水浒城市建设置业有限公司县城新型城镇化建设专项债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定，“21 郓城专项债”付息日
为 2022 年至 2028……
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