公告日期：2022-04-29

岳阳市交通建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、2022年 1月 4日，岳阳市交通建设投资集团有限公司发布了关于子公司股权无偿划转的公告。岳阳市诚致科技信息有限公司（以下简称“诚致公司”）原为公司全资持股的子公司，根据岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“岳阳市国资委”）批复，公司现将所持有的诚致公司 100%股权无偿划转至岳阳市国资委。截至目前，上述股权划转已完成工商变更登记。本次划转的子公司总资产、净资产、营业收入均未超过公司最近一年经审计财务报表总资产、净资产、营业收入的 10%，不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，不会影响公司债券的还本付息。
2、2022年 1月 4日，岳阳市交通建设投资集团有限公司发布了关于股东变更的公告。根
据 2021 年 12 月 31 日岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会与岳阳市城市运营投资集团
有限公司签署的《股权划转协议》以及岳阳市人民政府对组建岳阳市城市运营投资集团有限公司的相关要求，岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会同意将其持有的公司100.00%股权无偿划转至岳阳市城市运营投资集团有限公司。本次股权划转完成后，公司控股股东变更为岳阳市城市运营投资集团有限公司，持有公司 100.00%的股权。本次股权变更后，公司股东为岳阳市城市运营投资有限公司，公司的实际控制人仍然为岳阳市国资委。截至目前，上述股权划转已完成工商变更登记。目前，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。此次股权结构变更后，公司仍然保持独立经营，股权结构变更对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。
3、投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 13
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 20
七、 中介机构情况...... 21
第三节 报告期内重要事项...... 23
一、 财务报告审计情况...... 23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 23
三、 合并报表范围调整...... 25
四、 资产情况...... 25
五、 负债情况...... 27
六、 利润及其他损益来源情况...... 28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 29
八、 非经营性往来占款和资金拆借...... 29
九、 对外担保情况...... 29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 31
十一、 向普通投资者披露的信息...... 31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 31
一、 发行人为可交换债券发行人...... 31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。