公告日期：2025-04-30

西安世园投资（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

注：经西安世园投资（集团）有限公司代表 100%表决权的股东通过，同意撤销西安世园投资（集团）有限公司监事会、监事会办公室。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。截至报告期末，本公司面临的重大风险因素如下：

1、 对外担保余额较大风险

发行人对外担保余额较大，尽管被担保对象均为浐灞生态区国企，实际控制人为浐灞管委会，资信情况较好，但若未来被担保方受突发因素影响不能正常履约，发行人面临一定的代偿风险。

2、 盈利能力较弱的风险

发行人在基础设施代建业务中获得了当地政府的大力支持，但目前其他新兴业务板块尚未对公司盈利形成有力支撑，公司整体盈利能力仍然偏弱。如发行人不能进一步提高公司盈利水平，将对企业的后续发展形成制约。发行人在基础设施代建业务中获得了当地政府的大力支持，但目前其他新兴业务板块尚未对公司盈利形成有力支撑，公司整体盈利能力仍然偏弱。如发行人不能进一步提高公司盈利水平，将对企业的后续发展形成制约。
3、政府财政性资金流入占比较大风险

发行人收入主要来自基础设施代建业务，占发行人资金来源的比例较大，一旦相关政策发生变化导致财政性资金流入减少，会给发行人的债务偿还能力带来一定的不利影响。
4、补贴收入不确定性风险

最近三年，发行人获得政府补贴收入分别为 1,958.86 万元、1,187.31 万元和 1,804.38
万元，主要是政府给予发行人公交车投入性补贴、垃圾分类项目补助、公交扶持补助的补贴，发行人获得的政府补贴金额较小，未来补贴收入规模存在不确定性。

5、业务结构单一风险

发行人当前主营业务之一为基础设施代建业务，受政府的政策层面因素影响较大;尽管发行人已经开展园区运营、保障房建设等经营性业务、但基础设施代建业务所产生的相关收入在未来几年内仍将是发行人主营收入的主要来源，若未来政府对发行人的相关政策发生变化，将会对发行人的经营活动带来一定的影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况...... 10
六、 公司治理情况...... 14
七、 环境信息披露义务情况...... 16
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司信用类债券情况...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金使用情况...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
七、 中介机构情况...... 20
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况...... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 22
三、 合并报表范围调整...... 22
四、 资产情况...... 23
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 24
六、 负债情况...... 26
七、 利润及其他损益来源情况...... 28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 29
九、 对外担保情况...... 29
十、 重大诉讼情况...... 29
十一、 报告期内信息披露事务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。