公告日期：2023-04-28

西安世园投资（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2022 年 12月 31 日，我公司进行相关风险提示如下：

1、经济周期风险

公司所从事的基础设施建设、园区业务的盈利能力与经济周期变化密切相关。如果出现宏观经济增速放缓、停滞或者衰退，将有可能导致基础设施建设缩小规模，业务盈利降低，可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

2、对外担保风险

对外担保数额较大，且多为西安浐灞发展集团有限公司的担保。对外担保数额较大，集中度较高，面临一定的或有负债风险。

3、经营风险

作为西安浐灞生态区管委会批准设立的国有平台公司，在进行市场化经营，实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况...... 12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券募集资金使用情况...... 14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 14
七、 中介机构情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 16
一、 财务报告审计情况...... 16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 16
三、 合并报表范围调整...... 16
四、 资产情况...... 16
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 17
六、 负债情况...... 18
七、 利润及其他损益来源情况...... 20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 20
九、 对外担保情况...... 20
十、 重大诉讼情况...... 21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 21
十二、 向普通投资者披露的信息...... 21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 21
一、 发行人为可交换债券发行人...... 21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 21
三、 发行人为绿色债券发行人...... 21
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 21
五、 其他特定品种债券事项...... 22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 22
第六节 备查文件目录 ...... 23
财务报表......25
附件一： 发行人财务报表...... 25

释义

公司、本公司、发行人 指 西安世园投资（集团）有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 西安世园投资（集团）有限公司公司……
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