公告日期：2022-06-30

2021 年全椒全瑞投资控股集团有限公司公司债券 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

全椒全瑞投资控股集团有限公司

主承销商

二〇二二年六月

上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）作为 2021 年全椒全瑞投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财经[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于全椒全瑞投资控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外公布的《全椒全瑞投资控股集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》、《全椒全瑞投资控股集团有限公司公司债券 2021 年财务报告及附注》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向上海证券提供的其他材料。上海证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为上海证券所做的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

2021 年全椒全瑞投资控股集团有限公司公司债券基本要素如下：

1、债券简称：21 全椒债

2、发行总额：6.00 亿元

3、债券余额：6.00 亿元

4、债券利率：4.96%

5、债券期限：7 年

6、发行价格：100.00 元

7、债券形式及托管方式：实名制记账式债券，投资者认购的本次债券在证券登记机构托管记载。

8、起息日：2021 年 4 月 30 日

9、计息期限：7 年

10、还本付息方式：每年付息一次，从本次债券存续期的第三年末开始，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

11、付息日：2022 年至 2028 年每年的 4 月 30 日

12、兑付日：2024 年至 2028 年每年的 4 月 30 日

13、债券担保：安徽省信用融资担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保

14、监管银行：徽商银行股份有限公司滁州分行

15、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AA 级，本次债券信用级别为 AAA 级。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于 2021 年 5月 6 日在银行间市场上市流通，简称“21 全椒债”，证券代码为 2180143.IB；2021

年 5 月 13 日在上海证券交易所上市，简称“21 全椒债”，证券代码 152874.SH。

（二）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券发行规模为 6.00 亿元，其中 4.80 亿元

用于全椒全瑞产业园基础设施建设项目的建设，1.20 亿元用于补充营运资金。截

至 2021 年末，本期债券资金总共已使用 4.25 亿元，均用于指定用途，其中 3.05

亿元用于全椒全瑞产业园基础设施建设项目的建设，1.20 亿元用于补充营运资金。

（三）本息兑付情况

本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 4 月 30 日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），本金兑付日为 2024 年至 2028 年每

年的 4 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。发

行人已通过债券托管机构按时足额支付了 2021 年度的应付利息，不存在应付本息未及时、足额偿付的情况。

（四）信息披露情况

发行人相关信息已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露。发行人已按规定披露 2021 年度的年度报告、中期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告，并披露了以下临时公告：

序号 文件名称 时间

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