公告日期：2024-06-26

报告名称 泰州海陵城市发展集团有限公司
主体与相关债项2024年度跟踪评
级报告

目录 评定等级及主要观点

被跟踪债券及募集资金使用情况

主体概况

偿债环境

财富创造能力

偿债来源与负债平衡

外部支持

担保分析

评级结论

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信用等级公告

DGZX-R【2024】00657

大公国际资信评估有限公司通过对泰州海陵城市发展集团有限公
司及“21 泰州海发债 01/21 海陵 G1”、“21 泰州海发债 02/21 海陵
G2”的信用状况进行跟踪评级，确定泰州海陵城市发展集团有限公司的主体信用等级维持 AA+，评级展望维持稳定，“21 泰州海发债 01/21
海陵 G1”、“21 泰州海发债 02/21 海陵 G2”的信用等级维持 AAA。
特此公告。

大公国际资信评估有限公司
评审委员会主任：

二〇二四年六月二十六日

评定等级 主要观点

主体信用 泰州海陵城市发展集团有限公司（以下简
跟踪评级结果 AA+ 评级展望 稳定 称“海陵城发”或“公司”）是泰州市重要的
上次评级结果 AA+ 评级展望 稳定 基础设施建设投融资主体之一。2023 年，泰州
债项信用 市经济实力继续增强，公司主要承担泰州市海
债券 发行额 年限 跟踪评 上次评 上次评 陵区内的土地整理、安置房建设和基础设施建
简称 （亿元）（年） 级结果 级结果 级时间

21 泰州海 设任务，能够获得当地政府多方面的有力支持。
发债 01/21 6.00 7 AAA AAA 2023.06 但同时，公司土地整理在建项目已投资且尚未
海陵 G1 结算规模较大，已完工待结算的代建安置房规
21 泰州海 模较大，需关注未来结算进度；土地整理拟建
发债 02/21 6.50 7 AAA AAA 2023.06 项目待投资规模较大，未来存在一定资本支出
海陵 G2 压力；存在一定资金占用压力，资产流动性受
主要财务数据和指标（单位：亿元、%） 到影响；负债总额继续增长，债务负担有所增
项目 2023 2022 2021 加。中证信用融资担保有限公司（以下简称“中
总资产 621.23 550.37 529.77 证融担”）为“21 泰州海发债 01/21 海陵 G1”
所有者权益 218.42 198.00 188.09 提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保，
总有息债务 347.03 283.03 261.43 仍具有很强的增信作用。陕西信用增进投资股
营业收入 25.21 25.19 24.16 份有限公司（以下简称“陕西增信”）为“21
净利润 2.92 ……
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