公告日期：2023-06-30

债券代码：152869.SH 债券简称：21 金东 01

债券代码：2180177.IB 债券简称：21 金东城建 01
债券代码：152870.SH 债券简称：21 金东 02

债券代码：2180178.IB 债券简称：21 金东城建 02
金华市金东城市建设投资集团有
限公司

（浙江省金华市金东区多湖街道光南路 1299 号 576办公室）
企业债券债权代理事务报告

（2022 年度）

债权代理人：

（住所：杭州市西湖区天目山路 198号财通双冠大厦西楼）

2023 年 6 月

声明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于金华市金东城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《金华市金东城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财通证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 债券概要...... 3
第二章 债权代理人履行职责情况...... 5
第三章 发行人 2022 年度经营及财务状况...... 6
第四章 发行人募集资金专项账户运作及募集资金使用情况...... 9
第五章 债券内外部增信机制、偿债保障措施的变化情况...... 10
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况......11
第七章 债券持有人会议召开情况...... 12
第八章 其他对债券持有人权益有重大影响的事项...... 13

第一章 债券概要

1、债券名称：2021 年金华市金东城市建设投资集团有限公司公司债券，分为两个品种，其中品种一债券名称为 2021 年金华市金东城市建设投资集团有限公司公司债券（品种一），品种二名称为 2021 年金华市金东城市建设投资集团有限公司公司债券（品种二）；

2、债券简称：21 金东城建 01、21 金东 01；21金东城建 01、21金东 02；
3、债券代码：2180177.IB、152869.SH；2180178.IB、152870.SH

4、发行日：2021 年 4 月 28日；

5、到期日：2028 年 4 月 30日；

6、债券上市或转让的交易场所：银行间市场、上海证券交易所；

7、主承销商、债权代理人：财通证券股份有限公司；

8、债券发行规模：本期债券发行总额人民币 15 亿元，分两个品种。其中品种一发行规模 8 亿元；品种二发行规模 7 亿元；

9、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。品种一利率为 4.77%，品种二利息为 4.28%；

10、债券余额：品种一债券余额 8亿元；品种二债券余额 7亿元；

11、还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

在本期债券品种二存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则在投资者行使回售选择权后，自本期债券品种二存续期第 5 年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。

件不可撤销连带责任保证担保；品种二由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

13、信用级别：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人长期主体信用级别为 AA，本期债券品种一信用等级为 AAA ， 品种二信用等级为AAA。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。