公告日期：2022-06-29

2021 年诸暨市城乡投资集团有限公司城市停车场

建设专项债券(第一期)

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：诸暨市城乡投资集团有限公司

主承销商

2022 年 6 月

车场债 01（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于诸暨市城乡投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 诸暨市城乡投资集团有限公司

成立日期 2000 年 8 月 7 日

住所 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道东旺路 28 号 7 楼

法定代表人 叶鹏飞

注册资本 50,000 万元

实业投资：城乡基础设施建设；土地综合开发；道路工

程建设；负责市区景观建设和立面改造；城中村改造；

污水泵站、污水管网的建设与安装，污水收集、输送服

经营范围 务，集污设施的运行、维护、管理服务；市政设施管理，

环境卫生管理，城乡市容管理，绿化管理，公园管理；自

有房屋出租；设计、制作、代理、发布国内广告。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东 诸暨市建设集团有限公司

实际控制人 诸暨市国有资产监督管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2021年诸暨市城乡投资集团有限公司城市停车场建设专

项债券(第一期)

债券简称 银行间债券市场：21 诸暨停车场债 01

上海证券交易所：21 诸专 01

债券代码 银行间债券市场：2180292.IB

上海证券交易所：152863.SH

债券期限 7 年期，附第 5 年末投资者回售选择权和发行人票面利

率调整选择权

发行规模 16.00 亿元

债券存量 16.00 亿元

担保情况 无担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 24 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

三、2021 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

2021 年度，发行人无需支付利息。

（二）选择权行使情况

发行人 2021 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募集资金使用情况

根据募集说明书约定，21 诸暨停车场债 01 共募集资金 16 亿元人民

币，其中 12 亿元用于“诸暨市城市停车场建设及改造项目”，剩余 4 亿元用于补充营运资金。

报告期末募集资金已使用 1.04 亿元用于“21 诸暨停车场债 01”的

募投项目“诸暨市城市停车场建设及改造项目建设”，4 亿元用于补充营运资金。发行人募集资金使用与募集说明书约定的用途一致。

（五）持有人会议召……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。