公告日期：2024-08-30

常州市晋陵投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险因素”
章节没有重大变化，较上一报告期风险没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金情况 ...... 19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
第三节 报告期内重要事项...... 23
一、 财务报告审计情况 ...... 23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 23
三、 合并报表范围调整 ...... 24
四、 资产情况...... 24
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 25
六、 负债情况...... 25
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 27
九、 对外担保情况......27
十、 重大诉讼情况......27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 28
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 28
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 28
第六节 备查文件目录 ...... 29
财务报表......31
附件一： 发行人财务报表 ...... 31

释义

公司、发行人、常州晋陵 指 常州市晋陵投资集团有限公司

控股股东、实际控制人 指 常州市人民政府

国务院 指 中华人民共和国国务院

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

证券登记机构、登记机构、登 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
记托管机构、登记公司

专项账户、债券专项账户 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开
立的，用于本次债券募集资金的接收、存储、划
转与本息偿付的银行存款账户

报告期 指 2024 年 1-6 月

报告期末 指 2024 年 6 月末

《公司章程》 指 《常州市晋陵投资集团有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
……
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