公告日期：2024-06-28

债券代码 152861.SH、2180168.IB 债券简称 21 晋陵 01、21 晋陵专项债 01
债券代码 152951.SH、2180269.IB 债券简称 21 晋陵 02、21 晋陵专项债 02
2021 年第一、二期常州市晋陵投资集团有限公司城市停车场建
设专项债券

2023 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析
报告

发行人

常州市晋陵投资集团有限公司

（江苏省常州市天宁区锦绣路 2 号）

债权代理人/主承销商

华福证券有限责任公司

（福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）

二〇二四年六月

目录

重要提示...... 1
一、发行人的基本情况 ...... 2
二、“21 晋陵专项债 01”债券基本情况...... 2
三、“21 晋陵专项债 02”债券基本情况...... 4
四、“21 晋陵专项债 01”发行人履约情况...... 5
五、“21 晋陵专项债 02”债券发行人履约情况 ...... 7
六、发行人偿债能力分析 ...... 8
七、增信措施的有效性分析...... 11
八、发行人已发行未兑付债券...... 11
九、债券持有人会议召开情况...... 11
十、债券代理人履职情况 ...... 12
十一、其他事项...... 12

重要提示

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）作为 2021 年第一、二期常州市晋陵投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“21 晋陵专项债 01”“21 晋陵专项债 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于常州市晋陵投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《常州市晋陵投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华福证券提供的其他材料。

华福证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华福证券所作的承诺或声明。

一、发行人的基本情况

公司名称：常州市晋陵投资集团有限公司

注册地址：江苏省常州市天宁区锦绣路 2 号

成立日期：2011 年 3 月 11 日

注册资本：人民币 107,000.00 万元

统一社会信用代码：913204005703703539

法定代表人：王伟明

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；非融资担保服务；企业总部管理；创业空间服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含出版物出租）；仓储设备租赁服务；工程管理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；停车场服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

常州市人民政府为公司控股股东和实际控制人，对发行人的持股比例为 100.00%。
二、“21 晋陵专项债 01”债券基本情况

1、债券名称：2021 年第一期常州市晋陵投资集团有限公司城市停车场建设专项债券；

2、债券简称：21 晋陵专项债 01/21 晋陵 01；

3、债券代码：2180168.IB（银行间）、152861.SH（上交所）；
4、起息日期：2021 年 5 月 7 日；

5、到期日期：2028 年 5 月 7 日；

6、债券上市地点：银行间市场、上海证券交易所；

7、主承销商、债权代理人：华福证券有限责任公司；

8、债券发行规模：人民币 5 亿元；

9、债券期限和利率：期限为 7 年，票面利率为 4.……
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