公告日期：2024-08-30

资兴市城市建设投资有限责任公司

公司债券中期报告

（2024年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）利率风险

受国民经济运行状况、国家宏观政策、货币政策、经济周期以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于各期债券可能跨越多个经济周期，在本公司各期债券的存续期间内，利率的波动可能会降低各期债券的投资收益水平。

（二）兑付风险

在本公司各期债券存续期内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控制因素的影响，发行人如果不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本公司各期债券本息的按时足额兑付。

（三）流动性风险

发行人计划各期债券发行结束后一个月内，申请在国家批准的交易场所流通。由于具体上市审批事宜需要在各期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证各期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所上市交易或流通，亦无法保证各期债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现困难。

（四）产业政策风险

国家的固定资产投资、城市规划、城市基础设施建设投融资等政策变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动与盈利能力。同时，发行人募投项目从事城市制水、供水、排水、污水处理的规划、建设和运营管理，此类基础设施承担着社会服务的职能，未能完全市场化运营。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

（五）经济周期风险

发行人的基础设施的盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，基础设施和东江湖旅游业的需求可能减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

（六）发行人运营风险

发行人未来供水设施改扩建项目建设规模较大，面临一定的资本支出压力。同时，发行人本次募投业务集中于城市供排水、管网建设、污水处理及相关水务工程，收入来源集中且运营受政府严格的管制和监督，这对公司日常管理、业务改善、业绩提升提出更高的要求。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 12
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券募集资金情况 ...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 财务报告审计情况 ...... 17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
三、 合并报表范围调整 ...... 17
四、 资产情况...... 17
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 18
六、 负债情况...... 18
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 20
九、 对外担保情况......21
十、 重大诉讼情况......21
十一、 报告期内信息披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。