公告日期：2024-06-28

资兴市城市建设投资有限责任公司

公司债券2023年度

履约情况及偿债能力分析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2021年第一期资兴城市建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“21资兴城投01”）、2022年第一期资兴城市建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“22资兴城投01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对资兴市城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2024年4月对外披露的资兴市城市建设投资有限责任公司2023年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：资兴市城市建设投资有限责任公司

住所：资兴市唐洞街道阳安中路18号

办公地址：资兴市唐洞街道阳安中路18号

法定代表人：陈续跃

经营范围：建设工程施工；房地产开发经营；在线数据处
理与交易处理业务（经营类电子商务）；旅游业务；自来水生
产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。市政设施管理；土地整治服务；以自有资金从事投资活
动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；土地使用权租
赁；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；互联网数据
服务；生态恢复及生态保护服务；建筑材料销售；租赁服务（
不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；水资源
管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）

成立日期：2003年5月10日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

资兴市城市建设投资有限责任公司已按照《2021年第一期资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》和《2022年第一期资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2021年第一期资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券于2021年5月6日在银行间市场上市流通，简称“21资兴城投01”，债券代码为2180165.IB,并于2021年5月11日在上海证券交易所上市流通，简称“21资城01”，债券代码为152859.SH。

“21资兴城投01”发行规模为9亿元，由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

2、2022年第一期资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券于2022年6月27日在银行间市场上市流通，简称“22资兴城投01”，债券代码为2280285.IB,并于2021年6月30日在上海证券交易所上市流通，简称“22资城01”，债券代码为184444.SH。

“22资兴城投01”发行规模为1.2亿元，由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（二）募集资金使用情况

1、21资兴城投01

发行人募集说明书中承诺将募集资金中6.00亿元用于东江湖大数据产业园绿色数据中心建设工程（华南数据谷）项目，3.00亿元用于偿还发行人发行的“17资兴城投01”和“17资兴城投02”两只存续企业债券在2020年度兑付的本金及利息。截至2023年12月31日，募集资金已使用完毕。

2、22资兴城投01

发行人募集说明书中承诺将募集资金中1.20亿元用于东江湖大数据产业园绿色数据中心建设工程（华南数据谷）项目。截至2023年12月31日，募集资金已使用完毕。

（三）付息情况

1、21资兴城投01

本期债券付息日为2022年至2028年4月29日，截至2023年末，发行人已按时完成上一年度付息事宜，发行人不存在违约的情况。
2、22资兴城投01

本期债券付息日为2023年至2029年6月23日，截至2023年末，发行人已按时完成上一年度付息事宜，发行人不存在违约的情况。
（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2023年度信息披露情况如下：

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