公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2021 年新昌县城市建设投资集团有限公司（简称“新昌城投”、“该公司”或“公司”）公司债券（第一期）、
2021 年新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券（第二期）、2022 年第一期和第二期新昌县城市建设投资集团有
限公司公司债券（分别简称“21 新昌债 01”、“21 新昌债 02”、“22 新昌债 01”和“22 新昌债 02”）信用评级的跟踪评
级安排，本评级机构根据新昌城投提供的经审计的 2023 年财务报表及相关经营数据，对新昌城投的财务状况、经营
状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。
该公司于 2021 年 4 月发行了规模为 6 亿元的企业债“21 新昌债 01”，票面利率为 5.68%，期限为 7（5+2）年，附
第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。公司又于 2021 年 8 月在额度内续发规模为 10 亿元的
企业债“21 新昌债 02”，票面利率为 5.10%，期限为 7（5+2）年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者
回售选择权。上述债券均由浙江省新昌县投资发展集团有限公司（简称“新昌投资”）提供全额无条件不可撤销连
带责任保证担保，跟踪期内担保持续有效。截至 2024 年 5 月末，“21 新昌债 01”募集资金已使用完毕，其中 2.1 亿
元用于新昌县棣山新民片区地下综合管廊建设项目（简称“综合管廊项目”）建设、1.5 亿元用于新昌县农副产品交
易物流中心建设项目（简称“农副产品物流中心项目”）建设、2.4 亿元用于补充公司营运资金；同期末“21 新昌债
02”募集资金已使用完毕，其中 8.4 亿元用于综合管廊项目建设、1.6 亿元用于补充公司营运资金。

综合管廊项目计划总投资为 15.07 亿元，拟在棣山新民片区的 13 条主要道路下建设总长度为 35 公里的城市综合
管廊（建设内容包括综合管廊廊体建设，以及供电、照明、排水、通风、消防以及监控与通讯系统等附属工程），
项目已于 2021 年 1 月开工，截至 2023 年末已投资 12.52 亿元。农副产品物流中心项目计划总投资为 3.98 亿元，
建设地点位于新昌县城南乡蒿口畈地块，规划建设用地面积 2.80 万平方米，总建筑面积 5.70 万平方米，建设内容
主要包括市场（含商业、配套商业、餐饮、装卸区等）2.85 万平方米、酒店和办公楼 1.59 万平方米、地下机动车
库 1.11 万平方米；项目已于 2020 年 4 月开工，截至 2023 年末已投资 2.65 亿元。

该公司于 2022 年 6 月发行了规模为 10 亿元的企业债“22 新昌债 01”，票面利率为 3.75%，期限为 7（5+2）年；
公司又于 2022 年 9 月在额度内续发规模为 4.8 亿元的企业债“22 新昌债 02”，票面利率为 3.58%，期限为 7（5+2）
年。上述债券均附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；同时设置提前偿还条款，投资者行
使回售选择权后，在债券存续期第 5、6、7 年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 50%、30%、20%比例
偿还债券本金；上述债券均由新昌投资提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，跟踪期内担保持续有效。
截至 2024 年 5 月末，“22 新昌债 01”募集资金已使用完毕，其中 7.57 亿元用于新昌县建材产业园区项目（简称
“建材产业园项目”）、2.43 亿元用于补充公司营运资金；“22 新昌债 02”募集资金已使用完毕，其中 3.63 亿元
用于建材产业园项目、1.17 亿元用于补充公司营运资金。

建材产业园项目规划选址位于新昌县初丝湾路和京岚线之间，总用地面积 23.63 万平方米，总建筑面积 51.82 万平
方米，建设内容包括新型墙体材料园区、装配式预制构件园区、商品混凝土园区、建筑垃圾资源化利用园区、仓储
园区、石材园区、板材园区和洁具园区 8 个园区。建材产业园项目于 2022 年 8 月开工，计划总投资 16.02 亿元，建
设资金通过公司发行债券及其他方式自筹解决；截至 2023 年末，已投资 5.34 亿元。根据《项目可研报告》，项目
建成后，收入来源于建材产业园厂房出租及出售、底层商业用房出租、车位出租及出售、物业管理费等，运营期（18
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