公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照咸宁高新投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据、2021 年湖北省咸宁高新投资集团有限公司公司债券和
2021 年咸宁高新投资集团有限公司小微企业增信集合债券（分别简称“19 咸宁高新 MTN001”、“21 咸高投”和“21
咸高微”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据咸宁高新投提供的经审计的 2023 年财务报表、未经审计的 2024
年第一季度财务报表及相关经营数据，对咸宁高新投的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息
收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2019 年 7 月在中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据（中市协注[2019]MTN388 号），注册额
度为 15 亿元。2019 年 10 月，公司在注册额度内发行了待偿还金额为 15 亿元的 19 咸宁高新 MTN001，期限为 5 年
（3+2），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；募集资金全部用于偿还公司有息债务，截至
本评级报告出具日，已全部使用完毕；19 咸宁高新 MTN001 已于 2022 年 10 月回售 0.60 亿元本金；此外当前票面
利率调整至 4.20%。

该公司 2020 年 10 月获得国家发展和改革委员会关于咸宁高新投资集团有限公司发行企业债券的注册的通知（发改
企业债券[2020]282 号），同意公司发行企业债券 6.4 亿元，其中 2.6 亿元用于咸宁高新智能制造产业园项目，2.1 亿
元用于偿还公司 2020 年度内到期的企业债券本金及利息，1.7 亿元用于补充营运资金。公司于 2021 年 4 月发行了
21 咸高投，募集资金 6.4 亿元，期限为 7 年，附第 3-7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金条款。
截至本评级报告日，21 咸高投募集资金已全部使用完毕，咸宁高新智能制造产业园项目主体工程已完成施工，目前
已有企业陆续入驻。截止本评级报告出具日，21 咸高投已偿还本金 1.28 亿元。

该公司于 2021 年 11 月获得国家发展改革委关于咸宁高新投资集团有限公司发行小微企业增信集合债券注册的通知
（发改企业债券[2021]230 号），同意公司发行不超过 5 亿元小微企业增信集合债券，其中 3 亿元用于以委托贷款形
式投放于咸宁国家高新技术产业开发区（以下简称“咸宁市高新区”）区域内或者经咸宁市高新区管委会同意的咸宁
市其他区域的小微企业，2 亿元用于补充营运资金。公司于 2021 年 12 月发行了 21 咸高微，由重庆三峡融资担保集
团股份有限公司（简称“三峡担保”）供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，募集资金 5.00 亿元，期限为 3+1
年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本评级报告日，已使用 2.00 亿元募集资金用
于补充营运资金。
数据基础

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该公司 2023 年财务报表进行了审计 ，出具了标准无保留意见的审
计报告。公司 2024 年度第一季度财务数据未经审计。公司执行企业会计准则及其补充规定。2023 年度，公司未
有重要会计政策及会计估计变更。

2023 年，该公司合并范围新增 4 家子公司，其中湖北香城智能机电研究院有限公司、咸宁鸿展职业技能培训学
校有限公司为划转取得，同时公司新设咸宁离岸产业投资管理中心（有限合伙）和咸宁高创产业投资管理中心
（有限合伙）从事投资与资产管理。此外，咸宁市金融咨询服务有限公司等 3 家子公司因注销而不再纳入合并
范围。上述合并范围变动对公司业务影响较小。2024 年第一季度，公司合并范围未发生变化。截至 2024 年 3 月
末，公司纳入合并范围的子公司共计 26 家。

业务

咸宁市紧邻武汉市，区位和交通条件良好。2023 年，咸宁市经济增速持续下降，同年一般公共预算收入及政府
性基金收入具有所增长，但财政平衡对上级补助收入依赖仍大。咸宁高新区为国家级高新区，跟踪期内经济及
跟踪期内，该公司仍是咸宁市主要的基础设施建设和投资主体之一，业务范围主要在咸宁高新区，承担区域内基建和土地开发任务。2023 年以来，贸易业务规模扩大带动营业收入增长，政府性项目结算规模相对稳定，其他业务收入规模有限，其中金融业务已……
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