公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照咸宁高新投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据、2021 年湖北省咸宁高新投资集团有限
公司公司债券和 2021 年咸宁高新投资集团有限公司小微企业增信集合债券（分别简称“19 咸宁高新
MTN001”、“21 咸高投”和“21 咸高微”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据咸宁高新投提供的
经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对咸宁高新投的财
务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，
进行了定期跟踪评级。

该公司于2019年7月在中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据（中市协注[2019]MTN388
号），注册额度为 15 亿元。2019 年 10 月，公司在注册额度内发行了待偿还金额为 15 亿元的 19 咸宁高
新 MTN001，期限为 5 年（3+2），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；募集资
金全部用于偿还公司有息债务，截至本评级报告日，已全部使用完毕；已于 2022 年 10 月回售 0.60 亿元
本金。

该公司 2020 年 10 月获得国家发展和改革委员会关于咸宁高新投资集团有限公司发行企业债券的注
册的通知（发改企业债券[2020]282 号），同意公司发行企业债券 6.4 亿元，其中 2.6 亿元用于咸宁高新智
能制造产业园项目，2.1 亿元用于偿还公司 2020 年度内到期的企业债券本金及利息，1.7 亿元用于补充营
运资金。公司于 2021 年 4 月发行了 21 咸高投，募集资金 6.4 亿元，期限为 7 年，附第 3-7 年末分别按照
债券发行总额 20%的比例偿还债券本金条款。截至本评级报告日，21 咸高投募集资金已全部使用完毕，
咸宁高新智能制造产业园项目主体工程已完成施工，目前已有企业陆续入驻；21 咸高投尚未进入还款期。
该公司于 2021 年 11 月获得国家发展改革委关于咸宁高新投资集团有限公司发行小微企业增信集合
债券注册的通知（发改企业债券[2021]230 号），同意公司发行不超过 5 亿元小微企业增信集合债券，其
中 3 亿元用于以委托贷款形式投放于咸宁国家高新技术产业开发区（以下简称“咸宁市高新区”）区域内
或者经咸宁市高新区管委会同意的咸宁市其他区域的小微企业，2 亿元用于补充营运资金。公司于 2021
年 12 月发行了 21 咸高微，由重庆三峡融资担保集团股份有限公司（简称“三峡担保”）供全额无条件不
可撤销的连带责任保证担保，募集资金 5.00 亿元，期限为 3+1 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。截至本评级报告日，已使用 2.00 亿元募集资金用于补充营运资金。

截至 2023 年 6 月 13 日，该公司待偿还债券本金余额为 83.80 亿元，目前公司还本付息均正常。

图表 1. 公司存续债券概况

债券简称 发行规模（亿元） 发行期限（年） 发行票面利率（%） 发行日期

PR 咸双创 10.00 10 6.60 2017-05-31

19 咸宁高新 MTN001 15.00 5（3+2） 6.00 2019-10-14

21 咸高投 6.40 7 6.39 2021-04-27

21 咸高 01 7.00 2 5.80 2021-11-25

21 咸高微 5.00 4（3+1） 5.25 2021-12-27

22 咸宁高新 MTN001 6.00 3 ……
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