公告日期：2023-06-26

“17 咸双创债”和“21 咸高投债”

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2017 年咸宁高新投资集团有限公司双创孵化专项债券（以下简称“17 咸双创债”）和 2021 年湖北省咸宁高新投资集团有限公司公司债券（以下简称“21 咸高投债”）的主承销商，按照监管机构要求，对咸宁高新投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2022 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《咸宁高新投资集团有限公司年公司债券 2022 年年度报告（以此为准）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

（一）“17 咸双创债”

债券名称 2017 年咸宁高新投资集团有限公司双创孵化专项债券

债券简称 17 咸双创债（1780101.IB）、PR 咸双创（139378.SH）

债券起息日 2017 年 6 月 1 日

债券到期日 2027 年 6 月 1 日

债券利率 6.60%

发行规模（亿元） 10.00

债券余额（亿元） 4.00

债券还本付息方式 本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在

债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债

券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还

条款，在存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末逐年

分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、10%、10%、

10%、10%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支

付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项

自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主体 2022 年 6 月 28 日，经中证鹏元资信评估股份有限公司综

及债项） 合评定，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；

本期债券信用等级为 AA。

担保设置 本期债券不设置担保。

（二）“21 咸高投债”

债券名称 2021 年湖北省咸宁高新投资集团有限公司公司债券

债券简称 21 咸高投债（2180175.IB）、21 咸高投（152856.SH）

债券起息日 2021 年 4 月 29 日

债券到期日 2028 年 4 月 29 日

债券利率 6.39%

发行规模（亿元） 6.40

债券余额（亿元） 6.40

本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；

本期债券附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、

债券还本付息方式 5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、

20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支

付。

跟踪评级结果（主体 2022 年 6 月 29 日，经上海新世纪资信评估投资服务有限

及债项） 公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为

稳定；本期债券信用等级为 AA。

担保设置 本期债券不设置担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、“17 咸双创债”

发行人已按照“17 咸双创债”募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。

“17 咸双创债”于 2017 年 6 月 8 日在银行间市场上市交易……
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