公告日期：2021-08-31

成都高新投资集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。
1、公司未来投资金额存在不确定性

2018、2019 年、2020 年及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，公司投资活动产生的现
金流量净额分别为-288,889.17 万元、-412,937.49 万元，-1,276,491.95 万元及-516,674.78 万元。近年来公司的股权投资支出较大，根据公司计划，公司未来计划投资规模依然较大，公司面临未来持续投资规模较大的风险。
2、受限资产变现能力的风险

截至 2021 年 6 月末，公司受限制资产共计 65.07 亿元，占总资产的比例为 4.59%，受限制
资产主要为投资性房地产和存货，短期内变现能力较弱，对于偿付流动负债存在一定的流动性风险。
3、利率风险
在本期债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本次债券的收益造成一定程度的影响。
4、多元化经营管理风险
公司控股、参股子公司及联营企业较多，涉及业务范围广，产品和服务品种较多，随着公司多元化经营，资产规模和经营规模不断扩张，员工人数及组织结构日益扩大与复杂，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加，如果公司管理控制不当，公司可能面临组织模式、管理制度、管理人员的数量和能力不能适应公司快速扩张的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 11
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 29
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 31
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 31
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 36
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 36
第三节 报告期内重要事项...... 39
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 39
二、 合并报表范围调整 ...... 40
三、 财务报告审计情况 ...... 40
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 40
五、 资产受限情况...... 40
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 41
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 41
八、 负债情况...... 42
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 42
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 42
十一、 对外担保情况...... 42
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 43
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 43
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 43
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 43
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 43
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 43
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 43
五、其他特定品种债券事项 ...... 44
第五节 ……
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