公告日期：2022-06-28

2021 年第一期大冶市振恒城市发展投资有限公司

公司债券、

2021 年第二期大冶市振恒城市发展投资有限公司

公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

大冶市振恒城市发展投资有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2021 年第一期大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券（以下简称“21 大冶城投01”）和 2021 年第二期大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券（以下简称“21 大冶城投 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于大冶市振恒城市发展投资有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《大冶市振恒城市发展投资有限公司 2021 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2021 年第一期大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：21 大冶城投 01

上海证券交易所：21 冶城 01

发行人名称 大冶市振恒城市发展投资有限公司

7 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择

债券期限 权及投资者回售选择权；同时设置提前偿还条款，自债券存

续期第 3 年至第 7 年，逐年分别按照债券每百元本金值 20%

的比例偿还债券本金。

发行规模 4.00 亿元

债券存量 4.00 亿元

担保情况 本期债券由湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司提

供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保

评级机构：大公国际资信评估有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 7 日

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

债券全称 2021 年第二期大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：21 大冶城投 02

上海证券交易所：21 冶城 02

发行人名称 大冶市振恒城市发展投资有限公司

7 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择

债券期限 权及投资者回售选择权；同时设置提前偿还条款，自债券存

续期第 3 年至第 7 年，逐年分别按照债券每百元本金值 20%

的比例偿还债券本金。

发行规模 4.40 亿元

债券存量 4.40 亿元

担保情况 本期债券由湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司提

供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保

评级机构：大公国际资信评估有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 7 日

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

二、2021 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据《2021 年第一期大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券募

集说明书》，21 大冶城投 01 募集资……
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