公告日期：2024-01-02

债券代码 债券简称
2180158.IB 21 丽水管廊债 01
152848.SH 21 丽旅 01
2280245.IB 22 丽水管廊债 01
184417.SH 22 丽旅 01
浙商证券股份有限公司

关于

丽水市文化旅游投资发展有限公司

城市地下综合管廊建设专项债券

2023 年第三次债权代理事务临时报告
（关于公司名称发生变更及债务承继的事项）
债权代理人

（住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号）

二〇二三年十二月

重要声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》《丽水市文化旅游投资发展有限公司与浙商证券股份有限公司关于丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定及其它相关信息披露文件、丽水市文化旅游投资发展有限公司（以下简称“丽水文旅”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券债权代理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于丽水市文化旅游投资发展有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、债权代理债券的基本情况

2021 年第一期丽水市文化旅游 2022 年第一期丽水市文化旅游
债券名称 投资发展有限公司城市地下综 投资发展有限公司城市地下综
合管廊建设专项债券 合管廊建设专项债券

债券简称 21 丽水管廊债 01、21 丽旅 01 22 丽水管廊债 01、22 丽旅 01

注册文件

和注册规 发改企业债券〔2020〕343 号，人民币 15 亿元

模

债券期限 7 年，在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权

发行规模 人民币 8 亿元 人民币 7 亿元

债券利率 4.45% 3.5%

起息日 2021 年 5 月 7 日 2022 年 6 月 16 日

2022 年至 2028 年每年的 5 月 7 2023 年至 2029 年每年的 6 月
日（如遇法定节假日或休息日 16 日（如遇法定节假日或休息
延至其后的第 1 个交易日；每 日延至其后的第 1 个交易日；
付息日 次付息款项不另计利息），如 每次付息款项不另计利息），
投资者行使回售选择权，其回 如投资者行使回售选择权，其
售部分债券的付息日为 2022 年 回售部分债券的付息日为 2023
至 2024 年每年的 5 月 7 日 年至 2025 年每年的 6 月 16 日

2028 年 5 月 7 日，如投资者行 2029 年 6 月 16 日，如投资者
兑付日 使回售选择权，其回售部分债 行使回售选择权，其回售部分
券的兑付日为 2024 年的 5 月 7 债券的兑付日为 2025 年的 6 月
日 16 日

计息方式 本期债券采用单利按年计息， 本期债券采用单利按年计息，
不计复利，逾期不另计利息 不计复利，逾期不另计利息

还本付息 每年付息一……
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