公告日期：2024-08-30

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

2024 年 1-6 月财务报表

目 录

1、 合并资产负债表 1—2 页

2、 母公司资产负债表 3—4 页

3、 合并利润表 5 页

4、 母公司利润表 6 页

5、 合并现金流量表 7 页

6、 母公司现金流量表 8 页

7、 合并所有者权益变动表 9—10 页

8、 母公司所有者权益变动表 11—12 页

9、 财务报表附注 13—126 页

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

2024年1-6月财务报表附注

（金额单位：元 币种：人民币）

一、公司基本情况

1. 企业注册地、组织形式和总部地址。

金湖县国有资产经营投资有限责任公司(以下简称“本公司”或“公司”)是于 2003 年 3 月 28 日
在中华人民共和国境内成立的有限责任公司，总部位于金湖县。本公司的股东及最终控股人为金湖县人民政府。

本公司是根据淮安市人民政府《市政府关于同意组建金湖县国有资产经营投资有限责任公司的批复》（淮政复【2003】32 号）文件批准成立的国有独资公司。公司初始注册资本合计人民币 3,010.286 万元。金湖县人民政府是其唯一出资人，履行出资人职责。

2008 年 12 月 18 日，根据公司股东决定及修改后的章程规定，通过资本公积转增，公司注
册资本增加到 10,000 万元。

2010 年 11 月 29 日，根据公司股东决定及修改后的章程规定，公司注册资本增加到 50,000
万元。

2014 年 11 月 16 日，公司取得淮安市金湖工商行政管理局核发统一社会信用代码：
91320831748168196U 号《企业法人营业执照》。法定代表人：王文勤。

2016 年 11 月 16 日，根据公司股东决定及修改后的章程规定，公司注册资本增加到 200,000.00
万元。

2020 年 9 月 9 日，公司法定代表人由王文勤变更为涂金龙。

2022 年 9 月 9 日，公司法定代表人由涂金龙变更为钟开伟。

2023 年 11 月，根据金湖县人民政府监督管理办公室《金湖县国有资产经营投资有限责任公
司股东决定》股东变更为金湖县国控实业集团有限公司，认缴出资金额 200,000.00 万元，认缴出
资比例 100%，截至 2024 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 200,000.00 万元，实收资本为人
民币 200,000.00 万元。

2. 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司为非金属矿物制品业。主要经营棚改保障房、房地产开发等活动。

本公司的经营范围包括：许可项目：建筑物拆除作业（爆破作业除外）；水产养殖；建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：土地整治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；市政设施管理；建筑材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品零售；水产品批发；以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；工程管理服务；土石方工程施工；对外承包工程；停车场服务；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 8 月 2 日批准报出。

二、财务报表编制基础
（一）编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》(2023 年修订)的披露规定编制财务报表。
（二）持续经营

公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
三……
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