公告日期：2025-06-27

债券简称：21 海曙债 债券代码：152841.SH、2180149.IB
宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 2024 年度

债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券全体持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为 2021年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券(第一期)的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况

发行人名称 ： 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

法定代表人 ： 王易

注册资本（万元） ： 50,000.00

实缴资本（万元） ： 50,000.00

注册地址 ： 浙江省宁波市海曙区布政巷 16号 18 楼 18-1室

经营范围 ： 一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管
理；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；公共事业管理服务；工程技术服务（规划
管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。

二、跟踪评级情况

发行人已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任跟踪评级机构，

在公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出

具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券(第一期)

截至本报告出具之日,2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债

券(第一期)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世

纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AA+，
评级展望为稳定，债项评级为 AA+。

（二）不定期跟踪评级情况（如有）

无。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券

（第一期）募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市

或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，
足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称 债券简称 付息日 债券期限 行权日 到期日 报告期内付息/
（年） 行权情况

2021 年宁波市海 发行人已于 2024
曙开发建设投资 21 海曙债 2024 年 04 7.00 报告期内 2028 年 04 年 04 月 29日按
集团有限公司公 月 28 日 未行权 月 28 日 时完成……
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