公告日期：2024-06-28

债券简称：21海曙债 债券代码：2180149.IB、152841.SH
宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 2023 年度

债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年宁波市
海曙开发建设投资集团有限公司公司债券(第一期)的牵头主承销商及债权代理 人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（以下简 称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告 依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券 存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事 项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或 默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风 险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况

发行人名称 ： 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

法定代表人 ： 朱克

注册资本（万元） ： 50,000.00

实缴资本（万元） ： 50,000.00

注册地址 ： 浙江省布政巷 16号 18楼 18-1室

经营范围 ： 城市建设项目的投资与开发，房地产开发，房地产营
销策划，房屋租赁，物业服务，资产管理服务，会务
服务，房产经纪，商品信息咨询服务，广告服务，道
路建设和运营，水利设施建设和运营，现代生态农业
开发，公共事业项目建设管理，区内交通项目规划、
立项、建设、管理、投资以及其他按法律、法规、国
务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列
入地方产业发展负面清单的项目。（未经金融等监管
部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、
向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、跟踪评级情况

发行人已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任跟踪评级机构，

在公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出

具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券(第一期)

截至本报告出具之日，2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司

债券(第一期)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新

世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为

AA+，评级展望为稳定，债项评级为 AA+。

（二）不定期跟踪评级情况（如有）

无。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券

（第一期）募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市

或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足

额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称 债券简称 付息日 债券期限 行权日 到期日 报告期内付息/
（年） 行权情况

2021 年宁波市海曙开 ……
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