公告日期：2023-06-29

债券简称：21 海曙债 债券代码：2180149.IB
债券简称：21 海曙债 152841.SH
2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券(第一期)2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券(第一期)全体持有人：
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本公司”）作为 2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券(第一期)（以下简称“21 海曙债”）的主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区布政巷16号18楼18-1室

法定代表人：朱克

注册资本：50,000.00 万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：城市建设项目的投资与开发，房地产开发，房地产营销策划，房屋租赁，物业服务，资产管理服务，会务服务，房产经纪，商品信息咨询服务，广告服务，道路建设和运营，水利设施建设和运营，现代生态农业开发，公共事
业项目建设管理，区内交通项目规划、立项、建设、管理、投资以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：截至报告期末，宁波市海曙区国有资产管理中心持有发行人100.00%股权。宁波市海曙区国有资产管理中心为发行人控股股东及实际控制人。
跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2022 年 6 月 28 日出
具的《2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券（第一期）跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2022]100368），发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，上述债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管
部门提出上市或交易流通申请。本期债券于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所
上市流通，简称“21 海曙债”，证券代码为 152841.SH；2021 年 4 月 29 日在银行
间市场上市流通，简称“21 海曙债”，证券代码为 2180149.IB。

（二）付息、兑付（如有）情况

本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 4 月 28 日；若投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 28 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

发行人已于 2022 年 4 月 28 日完成本期付息工作。发行人不存在应付未付利
息的情况。

（三）募集资金使用情况

2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券（第一期）共募集
资金人民币 12.40 亿元，其中 7.48 亿元用于春城花园北侧安置房项目，4.92 亿元
用于补充营运资金。截至本报告出具之日，“21 海曙债”募集资金已使用完毕。

（四）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证券交易所网站）披露。2022 年度披露情况如下：

1.宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）（2022年 8 月 31 日）

2.宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 2022 年 1-6 月财务报表及附注

（2022 年 8 月 31 日）

3.2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券（第一期）跟踪评
级报告……
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