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公告日期：2022-06-29
舟山海城建设投资集团有限公司
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
舟山海城建设投资集团有限公司
主承销商
1
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 作为 2018 年舟山
海城建设投资集团有限公司公司债券（第一期）、 2018 年舟山海城建设
投资集团有限公司公司债券（第二期）、 2020 年舟山海城建设投资集团
有限公司公司债券（第一期）及 2021 年舟山海城建设投资集团有限公
司公司债券（第一期）（以下简称“ 18 舟城投债 01”、“ 18 舟城投债 02”、
“ 20 舟城投债 01”和“ 21 舟城投债 01”）的主承销商，按照《国家发
展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的
通知》（ 发改办财金[2011]1765 号） 文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于舟山海城建设投资集团有限公司（以下简
称“发行人”、 “公司”）对外公布的 《 舟山海城建设投资集团有限公司 2021
年审计报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意
见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约
情况和偿债能力的分析，均不表明其对“ 18 舟城投债 01”、“ 18 舟城投
债 02”、“ 20 舟城投债 01”和“ 21 舟城投债 01” 的投资价值或投资者的
收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。
2
一、“ 18 舟城投债 01”、“ 18 舟城投债 02”、“ 20 舟城投债 01”、
“ 21 舟城投债 01” 基本要素
（一）“ 18 舟城投债 01”债券基本要素
债券全称 2018 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券
（第一期）
债券简称 银行间债券市场： 18 舟城投债 01， 1880052.IB
上海证券交易所： PR 舟城 01， 127776.SH
发行人名称 舟山海城建设投资集团有限公司
债券期限
本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提
前偿付条款，即在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7
个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%、 20%的比例偿还债券本金。
发行规模 10 亿元人民币
债券存量 6 亿元人民币
担保情况 本期债券无担保
最新信用评级
评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级时间： 2021 年 6 月 28 日
债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定
（二）“ 18 舟城投债 02”债券基本要素
债券全称 2018 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券（第二期）
债券简称 银行间债券市场： 18 舟城投债 02， 1880212.IB
上海证券交易所： PR 舟城 02， 127874.SH
发行人名称 舟山海城建设投资集团有限公司
债券期限
本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条
款，即在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别
按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债
券本金。
发行规模 9 亿元人民币
债券存量 7.2 亿元人民币
3
担保情况 本期债券无担保
最 新 信 用 评
级
评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级时间： 2021 年 6 月 28 日
债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定
（三）“ 20 舟城投债 01”债券基本要素
债券全称 2020 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券(第一期)
债券简称 银行间债券市场： 20 舟城投债 01， 2080318.IB
上海证券交易所： 20 舟城 01， 152615.SH
发行人名称 舟山海城建设投资集团有限公司
债券期限
本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条
款，即在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别
按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债
券本金。
发行规模 7 亿元人民币
债券存量 7 亿元人民币
担保情况 本期债券无担保
最 新 信 用 评
级
评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级时间： 2021 年 6 月 28 日
债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定
（ 四）“ 21 舟城投债 01”债券基本要素
债券全称 2021 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券……
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