公告日期：2024-06-25

海盐县国有资产经营有限公司公司债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

海盐县国有资产经营有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2021 年第一
期海盐县国有资产经营有限公司公司债券（以下简称“21 海盐债 01”）、2021 年第二期海盐县国有资产经营有限公司公司债券（以下简称“21 海盐债 02”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于海盐县国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《海盐县国有资产经营有限公司 2023 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对“21 海盐债 01”和“21 海盐债 02”的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2021 年第一期海盐县国有资产经营有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：21 海盐债 01

上海证券交易所：21 盐资 01

发行人名称 海盐县国有资产经营有限公司

债券期限 7 年期，同时附债券存续期的第 5 年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权。

发行规模 8 亿元人民币

债券存量 8 亿元人民币

担保情况 无增信

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 25 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称 2021 年第二期海盐县国有资产经营有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：21 海盐债 02

上海证券交易所：21 盐资 02

发行人名称 海盐县国有资产经营有限公司

债券期限 7 年期，同时附债券存续期的第 5 年末发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。

发行规模 6.6 亿元人民币

债券存量 6.6 亿元人民币

担保情况 无增信

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 25 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

二、2023 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据《2021 年第一期海盐县国有资产经营有限公司公司债券募集说
明书》，21 海盐债 01 募集资金 8 亿元人民币，其中 3.30 亿元用于锦绣
佳苑安置房小区工程项目、0.95 亿元用于丽景花苑安置房小区工程项目1.05 亿元用于长安南苑安置房项目，2.70 亿元用于补充公司营运资金。截至本报告出具日，剩余募集资金 0 亿元。

根据《2021 年第二期海盐县国有资产经营有限公司公司债券募集说
明书》，21 海盐债 02 募集资金 6.6 亿元人民币，其中 2.7 亿元用于丽景
花苑安置房小区工程项目、1.7 亿元用于天仙花苑西区公寓房项目，2.2亿元用于补充公司营运资金。截至本报告出具日,剩余募集资金 0 亿元。
（二）本息兑付情况

2023 年度，发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了 21 海
盐债 01、21 海盐债 02 的应付利息。发行人不存在应付利息未付的情况。
（三）选择权行使情况

2023 年度，21 海盐债 01、21 海盐债 02 尚未至行权日。

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