公告日期：2022-06-29

成都兴城投资集团有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：成都兴城投资集团有限公司

主承销商/债权代理人

二〇二二年六月

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2019年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券、2021 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期成都兴城投资集团有限公司公司债券（以下简称“各期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件的要求，对成都兴城投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2021 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《成都兴城投资集团有限公司 2021 年审计报告》（以下简称“2021 年报”）等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

一、债券基本情况

（一）19 蓉兴债 01/19 蓉兴 01

债券名称 2019 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券

债券简称 19 蓉兴债 01/19 蓉兴 01

债券代码 1980246.IB/152253.SH

债券存续期 2019 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 20 日

债券利率 3.94%

债券规模 发行额为 15 亿元；截至本报告出具日的余额为 15 亿元

本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起

债券还本付息方式 兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另

计利息。

债券信用等级 AAA

债券担保 无

债券上市地点 银行间交易市场/上海证券交易所

（二）21 蓉兴债 01/21 兴城 01

债券名称 2021 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券

债券简称 21 蓉兴债 01/21 兴城 01

债券代码 2180038.IB/152747.SH

债券存续期 2021 年 2 月 9 日至 2031 年 2 月 9 日

债券利率 4.39%

债券规模 发行额为 25 亿元；截至本报告出具日的余额为 25 亿元

本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起

债券还本付息方式 兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另

计利息。

债券信用等级 AAA

债券担保 无

债券上市地点 银行间交易市场/上海证券交易所

（三）21 蓉兴债 02/21 兴城 02

债券名称 2021 年第二期成都兴城投资集团有限公司公司债券

债券简称 21 蓉兴债 02/21 兴城 02

债券代码 2180117.IB/152825.SH

债券存续期 2021 年 4 月 16 日至 2031 年 4 月 16 日

债券利率 4.05%

债券规模 发行额为 20 亿元；截至本报告出具日的余额为 20 亿元

本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起

债券还本付息方式 兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另……
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