公告日期：2025-06-30

2021 年湖州市交通投资集团有限公司公司债券 2024 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
主承销商

东方证券股份有限公司

二〇二五年六月

一、 本期债券概况
(一) 债券名称：2021年湖州市交通投资集团有限公司公司债券。(二) 证券简称及代码：银行间简称“21 湖交投债”，代码：
2180120.IB；上交所简称“21 湖交投”，代码：152821.SH。(三) 发行人：湖州市交通投资集团有限公司。
(四) 发行总额和期限：发行总额人民币 10.00 亿元；发行期限
十五年期，在本次债券存续期的第 5、第 10 个计息年度末附
发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
(五) 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改
企业债券【2020】329 号注册通知文件同意发行。
(六) 债券形式：实名制记账式。
(七) 债券期限和利率：本次债券期限为 15 年，在本次债券存续
期的第 5、第 10 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权。本次债券采用固定利率形式，单利按
年计息，不计复利。本次债券存续期内前 5 年的票面利率为
4.19%。
(八) 发行人调整票面利率选择权：在本次债券存续期的第 5、
第 10 个计息年度末，发行人有权选择上调本次债券的票面利
率或者下调本次债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个
基点（含本数），最终调整的幅度以《票面利率调整及投资
者回售实施办法的公告》为准。
(九) 发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本次债券第 5、
第 10 个计息年度付息日前的第 35 个工作日披露关于是否调
整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。
(十) 投资者回售选择权：在本次债券存续期的第 5、第 10 个计
息年度末，发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调
整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的投资者回售

登记期内进行登记，将所持债券的全部或部分按面值回售给
发行人，或选择继续持有本次债券并接受上述调整。发行人
有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。

(十一) 投资者回售登记期：投资者选择将持有的本次债券全部
或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调
整本次债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 3 个工作日
内进行登记。

(十二) 付息日：本次债券存续期内每年的 4 月 19 日为上一个
计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日）。

(十三) 兑付日：本次债券兑付日为 2036 年 4 月 19 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投
资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的
债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
(十四) 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发
行人的主体信用级别为 AAA，本次债券的信用级别为 AAA。
(十五) 上市时间和地点：本次债券于 2021 年 4 月 21 日在银行
间市场上市；2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所上市交易。
二、 发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年湖州市交通投资集团有限公司公司债券募
集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。目前，本次债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“21 湖交投债”，代码为 2180120.IB；同时，本次债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“21 湖交投”，代码：
152821.SH。

（二）本期债券还本付息情况

本次债券期限为 15 年，在本次债券存续期的第 5、第 10 个计息
年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券存续期内每年的 4 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）。本次债券已于 2024 年 4 月 19 日按期足额支
付当期利息，不存在违约情形。

（三）募集资金使用情况

本次债券扣除……
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