公告日期：2025-06-27

2021 年湖州市交通投资集团有限公司公司债券

2024 年年度债权代理事务报告 ， aa--
杭州
:胡作
债权代理人

杭州银行股份有限公司湖州分行

二0二五年六月

2021 年湖州市史通投资集团有限公司公司债 '!f 2024 年年度债权代理事舟报告
声明

杭州银行股份有限公司湖州分行(以下简称"杭州银行湖州分
行" )编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2024 年度审计报告、湖州市交通投资集团有限公司(以下简称"湖州交投"、
"发行人"或"公司")提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事直做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为杭州银行股份有限公司湖州分行所作的承诺或声明。在任何情况
下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

2021 年湖州市交通投资集团有限公司公司债弄到 24 年年度债权代理事舟报告

目录

声明......…......…......…...…..I..I ......
第一章本期债券概况......…….……..…......1 ......
第二章发行人的经营与财务状况…...... ...…......….4......
第三章募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......6..…

第四章发行人信息披露义务履行的情况………...... ......7......…

第五章发行人偿债能力及偿付意愿分析......……………......…..….9.. a画'

第六章本期债券本年度的本息偿付情况......….….....10......

- 第七章债券持有人会议召开的情况......…......11......7.第八章本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重大变化情

况......…......…......12....……………
第九章本期债券跟踪评级情况…….... ，...... .. ...…...…...…...….....13

第十章可能影响发行人偿付能力的重大事项 ......14

第十一章募集说明书约定的其他事项....……......………......….…...1.5..

2021 年湖州市史 ìif!投资;在团有限公司公司债#到 24 年年度倚权代理市开报告
第一章本期债券概况

一、发行人名称

湖州市交通投资集团有限公司

二、备案文件和备案规模

本次债券经国家发展和改革委员会发改企业债券 (2020 J 329 号
注册通知文件同意发行，规模 10 亿元。

三、本期债券的主要条款

发行人:湖州市交通投资集团有限公司。

债券名称: 2021 年湖州市交通投资集团有限公司公司债券(简

称"21 湖交投债" )0

发行总额:人民币 10 亿元 e

债券期限:本次债券期限为 15 年，在本次债券存续期的第 5 、
第 10 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权，

债券利率:本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建
档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利
率。簿记建档区问依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场
情况充分协商后确定。本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，
不计复利。本次债券存续期内前 5 年的票面年利率根据上海银行问同业拆放利率(简称 "Shibor" )的基准利率加上基本利差确定。 Shibor基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上
海银行问同业拆放利率网( www.shibor.org )上公布的一年期 Shibor ( 1Y )利率的算术平均数(基准利率保留两位小数，第三位小数四
合五入)。本次债券的最终基本利差和最终票面年……
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