公告日期：2021-06-29

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报告名称

目录

湖州市交通投资集团有限公司主体与

相关债项2021年度跟踪评级报告

评定等级及主要观点

跟踪债券及募资使用情况

发债主体

偿债环境

财富创造能力

偿债来源与负债平衡

偿债能力

湖州交通集团主体与相关债项 2021 年度跟踪评级报告

2

信用等级公告

大公报 SDP【2021】108 号

大公国际资信评估有限公司通过对湖州市交通投资集

团有限公司及“20 湖交投 MTN002”、“20 湖交 02”和“21

湖交投债/21 湖交投”的信用状况进行跟踪评级，确定湖州

市交通投资集团有限公司的主体长期信用等级维持 AAA，评

级展望维持稳定，“20 湖交投 MTN002”、“20 湖交 02”和

“21 湖交投债/21 湖交投”的信用等级维持 AAA。

特此通告。

大公国际资信评估有限公司

评审委员会主任：

二〇二一年六月二十八日

湖州交通集团主体与相关债项 2021 年度跟踪评级报告

3

评定等级

主体信用

跟踪评级结果 AAA 评级展望 稳定

上次评级结果 AAA 评级展望 稳定

债项信用

债券简称

发行额

（亿元）

期限

（年）

跟踪评

级结果

上次评

级结果

上次评

级时间

20 湖交投MTN00 2 7.00 3+2 AAA AAA 20 20 . 10

20 湖交 02 10.00 3+2 AAA AAA 20 20 . 12

21 湖交投债

/21 湖交投

10.00 5+5+5 AAA AAA 20 20 .0 7

主要财务数据和指标（单位：亿元、%）

项目 2021.3 2020 2019 2018

总资产 640.64 639.28 470.43 415.20

所有者权益 308.91 303.60 207.86 188.80

总有息债务 277.93 277.83 215.38 183.73

营业收入 17.28 66.62 26.24 20.94

净利润 0.09 1.28 2.32 2.02

经营性净现金流 0.83 9.87 6.14 -2.29

毛利率 10.03 7.26 27.77 36.63

总资产报酬率 0.50 1.89 2.61 2.43

资产负债率 51.78 52.51 55.81 54.53

债务资本比率 47.36 47.78 50.89 49.32

EBITDA 利息保障

倍数（倍）

- 1.45 1.35 1.36

经营性净现金流

/总负债

0.25 3.30 2.51 -1.14

注：公司提供了 2020 年和 2021 年 1～3 月财务报表，容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）

1

对公司 2020 年财务报表进行了审计，并出具

了标准无保留意见的审计报告；2021 年 1～3 月财务报表未经审计。

评级小组负责人：曹业东

评 级 小 组成 员 ：李婷婷

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1

曾用名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

主要观点

湖州市交通投资集团有限公司（以下

简称“湖州交通集团”或“公司”）是湖

州市市级唯一的交通基础设施项目投资、

建设及运营主体，主要从事湖州市高速公

路投融资、建设、运营及高铁和轨道交通

投资建设工作。跟踪期内，湖州市经济及

财政实力进一步增长，为公司发展提供良

好的外部环境，公司在湖州市交通基础设

施建设及运营领域仍具有垄断地位，得到

湖州市政府在资产划拨、财政补贴和项目

资本金投入等方面的大力支持， 2020 年以

来政府资产注入和项目资金投入大幅提升

公司资产规模和资本实力；同时，公司在

建高速公路投资规模较大，面临一定资本

支出压力，商贸物流业务毛利率较低，拉

低公司综合毛利率水平，盈利空间有待提

升， 受疫情免收通行费影响，……
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