公告日期：2022-06-27

2021 年江苏双溪实业有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

本报告的内容及信息源于（以下简称“发行人”）公开信息披露的相关文件以及发行人向兴业证券提供的其他材料对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

江苏双溪实业有限公司系由睢宁县双沟镇农业技术推广服务中
心于 2014 年 5 月 29 日以货币形式出资组建的有限责任公司，并取
得徐州市睢宁县工商行政管理局核发的注册号为 320324000116697的《企业法人营业执照》，发行人成立时注册资本为人民币3,000.00万元，实收资本 3,000.00万元，由睢宁县双沟镇农业技术推广服务中心全额出资，持有其 100%的股权。

2016 年 6 月，根据发行人股东决定，原股东睢宁县双沟镇农业
技术推广服务中心与睢宁县预算外资金管理局签订《股权转让协议》，将睢宁县双沟镇农业技术推广服务中心持有的江苏双溪实业有限公司股权以人民币 1.00 万元全部转让给睢宁县预算外资金管理局。发行人股东变更为睢宁县预算外资金管理局，其持有发行人100%的股权。

2016年 6月，发行人股东作出决议，增资 47,000.00万元，由睢
宁县预算外资金管理局以货币形式全额出资，于 2016 年 6 月 24
日、2016 年 7 月 1 日分别出资 27,000.00 万元、20,000.00 万元，发
行人注册资本及实收资本变更为 50,000.00万元。

2016 年 12 月，发行人股东作出决议，增资 30,000.00 万元，由
睢宁县预算外资金管理局以货币形式全额出资。发行人股东睢宁县预算外资金管理局于 2016年 12月 8日出资 30,000.00万元，发行人注册资本及实收资本变更为 80,000.00万元。

截至本报告出具日，发行人的注册资本为 80,000.00 万元，睢宁县预算外资金管理局持有发行人 100.00%的股权。

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2021年江苏双溪实业有限公司公司债券。

2、债券简称：上交所简称“21 双溪债”；银行间市场简称“21双溪债”。

3、债券代码：上交所：152819.SH、银行间：2180123.IB。

4、发行人：江苏双溪实业有限公司。

5、发行总额：人民币 5亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 7年期，附本金提前偿还条款，
在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7个计息年度末分别
按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例逐年偿还债券本金。

7、票面利率：5.5%。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2021 年 4月 20
日至 2028年 4月 20日。本期债券的付息日为 2022 年至 2028年每
年的 4月 20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。

二、发行人履约情况

1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年江苏双溪实业有限公司公司债券（简称“本期债券”或“21 双溪债”）募集说明书的约定，在发行后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易
流通。本期债券 2021 年 4 月 21 日在银行间债券市场上市，简称
“21 双溪债”，证券代码为“2180123.IB”；本期债券于 2021 年 4月 26 日在上海证券交易所上市，简称“21 双溪债”，证券代码为“152819.SH”。

2、付息情况

本期债券在存续期限内每年付息一次，付息日为 2022 年-2028年每年的 4月 20日（如遇法定节假日或休息日，则延至其后的第一个工作日）。

2022年 4月 20日，“21双溪债”完成了第一次付息。

3、募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书公告，本期债券募集资金 5 亿元，其中 1.75亿元用于维修机库建设项目一期工程，2.3亿元用于冷链物流仓库建设项目，0.95亿元用于补充公司营运资金。

目前，债券募集资金均全部用于指定用途。

4、发行人信息披露情况

本期债券发行后，发行人积极配合主承销商按相关规定和募集说明书约定按期进行信息披露工作，发行人报告期内信息披露情况如下：

公告时间 公告类型 公告名称

2021年 4月 30日 临时公告 江苏双溪实业有限公司当年累计新增借
款超过上年末净资产的百分之二十公告

2021年 6月 30日 定期公告 2021……
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